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出差管理规定 为进一步规范公司的财务管理，加强财务监督，完善差旅费用的借款、审批流程，促使差旅费管理的制度化，规范化，促进公司的发展，根据公司有关情况特制定以下管理规定： 一、员工出差应填写《出差申请及任务完成情况审批表》（后附件），经领导审批后，至财务部办理出差备用金借款手续。 二、差旅费用审报程序： （一）借款流程 外出人员可根据部门工作需要填写《出差申请及任务完成情况审批表》一式两份。经部门领导批注意见后，填写借款单依据授权审批制度办理借款事宜。 （二）报销流程 1、外出人员回到公司后必需填写《出差申请及任务完成情况审批表》,并经上级领导批注意见。 2、报销人员执《出差申请及任务完成情况审批表》填写差旅费报销单，粘贴好相应合法票据，依据授权审批制度办理销帐手续。 3、外出人员在返回公司三个工作日内必须向财务部报帐，逾期不报者财务部应在当月工资中先行扣除，待报销时再行支付出差报销单金额。 4、差旅费报销的项目内容： ⑴差旅费报销时，只能报销与差旅费直接相关的交通费用、住宿费用、餐费及生活补贴等费用。其他费用不得报销。（如业务招待费、办公费等需另外单独办理审批报销手续。） ⑵员工出差应走直线距离，不得绕行，绕行部分交通费、住宿费及其他开支不得报销。 ⑶员工在出差期间游览或非工作需要发生的参观等费用及其非工作原因延长出差期限而发生的费用全部由出差人自理。 5、对报销凭证的要求： ⑴报销的票据必须是合法、有效、合规的凭证。 ⑵报销时单据粘贴必须完整有序。 ⑶每个出差人的费用应单独报销。两人以上出差时，确实无法分开报销的费用（如两人同住一个房间等），可一同报销，但报销单上必须同时有相关人员签字。 三、差旅费用开支标准： 职务 地区 住宿（元/天） 城市内交通费用（元/天） 餐费（元/天） 补贴（元/天） 总经理/副总经理 实报实销 部门经理 外省市 一类 150 60 35 10 二类 120 50 30 10 三类 100 40 25 10 省内市 100 40 25 10 市内 80 30 20 高级专业人员/部门副经理 外省市 一类 130 50 30 8 二类 100 40 25 8 三类 80 30 20 8 省内市 80 30 25 8 市内 70 25 20 专业人员/技术员 外省市 一类 100 50 20 5 二类 80 40 15 5 三类 60 30 10 5 省内市 80 30 15 5 市内 60 20 10 基层员工 外省市 一类 80 40 20 5 二类 70 30 15 5 三类 60 20 10 5 省内市 60 20 15 5 市内 50 15 10 四、说明： 1、住宿费、交通费在标准内凭票报销，票据背面写明城市名称及行程。 2、餐费及补贴按标准列入差旅费费报销单中。 3、一类城市为省城、直辖市、各港口城市； 二类城市为地区级城市； 三类城市为县级城市。 4、本规定从即日起，由行政管理中心负责解释和组织实施。 5、本规定自批准之日起实施。 出差申请及任务完成情况审批表 出差人: 部门: 职务: 计划 实际 离市 时间: 年 月 日 预计费用: 离市 时间: 年 月 日 实际费用: 去 往 相关单位 地点 预计解决问题 去往 相关单位 地点 问题解决结果 1 1 2 2 3 3 4 4 返市时间: 年 月 日 出差天数： 返市时间: 年 月 日 出差天数： 交通工具 补助标准 按规定 部门经理: 总经理（或授权人）: 部门经理: 总经理（或授权人）: 注：此表一式二份，报销单据时需复印张贴于单据后。 出差超标准原因说明书 出差人 出差地区 超标项目 开支标准 实际开支 超标原因： 部门经理意见： 签名： 总经理（或授权人）意见： 签名：