酒店财务报销审核程序.pdfVIP

焘榕酒店培训机构 酒店财务报销审核程序 内部文件 10 酒店服务管理专家郭焘榕博客 点击进入/fwp01 费用报销财务审核程序： 1、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督，并按以下程 序办理。 1.1 酒店员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐 全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在 付款凭证上签字。 1.2.1 酒店预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财 务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编 制付款凭证，也不得付款。 1.2.2 对董事会通知付合同、协议的预付款，不受前款约束。 1.3 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定： 1.3.1 具有规定的用途，期限及限额； 1.3.2 在规定的期限内凭费用支出单据或验收单到财务部门报销； 用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款 的二十天内报销。 1.3.3 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 1.3.4 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 1.3.5 对无