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会计综合管理软件测试报告 ——XXXX银行 会计部： 根据总行的统一安排与部署，我行于XXXX年9月11日开始，作为三个试点行之一，正式参与测试，从配备设备、安装软件到测试数据的录入，我行严格按照建会[XXXX]53号文件规定的测试内容与要求精心组织、有序进行。截止9月25日已基本完成了总行下达的测试任务，现将测试情况汇报如下： 一、测试概况： 为按时完成测试任务，我行选择了省分行营业部、镇江市分行、省直属支行（底层机构）3个二级分行以及3个二级分行所属的15个支行作为测试行参加本次测试，各参与测试行在人员、费用紧张的情况下，仍然安排了专人和专用机器。在人员方面，为保证测试的质量，各行还专门成立了以会计部经理为组长的测试工作领导小组，同时指定一名副经理专门负责此事；在时间方面，尽管我行正值等级（复查）验收暨年度会计工作检查的关键时段，仍然将测试工作作为首要工作来抓。按照总行的统一要求，9月11日至9月25日，我行基本完成了测试任务。 二、总体评价： 在统一会计制度实施以后，由于管理的内容越来越多，总行开发的会计综合管理软件基本解决了目前全行会计管理手段落后等问题、大大提高了管理的质量和效率，同时在防范会计部位风险方面起到了相当大的作用。综合管理软件的推出对于建设银行会计管理工作具有划时代的意义。 软件提供的大部分功能模块是可操作、行之有效的，如：会计机构模块、会计人员信息模块、还有风险管理模块中督导报表部分，都是非常有效的。但有些模块的具体设置与内容安排与实际业务工作存在差距和不吻合的地方，如：会计检查模块中检查底稿的输入太细化，不切合实际；又如风险管理中会计人员风险分析功能，需进一步提高可操作性；等级管理模块操作中存在一些问题等。建议总行在下一步从提高工作效率角度进一步完善软件，确保发挥软件的最终目的。 三、存在的主要问题： （一）机构信息模块测试 1、系统只容许输入有机构号的会计机构。没有机构号的会计机构，如：稽核中心、会计综合管理、数据处理分中心，不能作为一个会计机构输入系统中。致使无机构号的机构的检查信息和等级管理信息无法录入。注没有机构号的不能机构,也可为没有机构号的机构编写机构号. 2、机构维护中，除电话、地址、负责人、邮箱外，其余均不能进行修改，只能进行删除操作，且只有右击鼠标，才可以操作“删除”功能。注 : 二级分行以下的机构只能维护这些信息. 3、在“报表管理”中生成“会计机构情况统计表”时，“二级分行管理会计机构”栏中无“支行”、“分理处”的数字。 4、若下属机构停办会计业务或撤销时，无法做该机构退出。 机构撤销后,如不在启用,请删除. 5、“企业网邮箱”一栏所设置的字节限制，当支行在输入邮箱地址时会出现字节数不足的现象。 现在作数据库的改动很难了,建议选择字节少的邮箱. （二）人员信息模块测试 1、人员删除后，会计人员对应的编号无法自动梯进，造成有号无人（空号）的情况，在查询时无法从编号上真正看出一个机构辖属会计人员的实际数量。 注：因为会计编号与其他表有对应关系，如果删除后自动递进，与它有关联的所有表必须全部递进。一来会增加系统开销，二可造成无法预料的错误。如果想得到某机构的人员数量，可在会计人员查询窗口，点“查询”按钮，设置“机构名称”，点“确定”后即可在“查询”按钮左侧看到人数。 2、等级考试报名有条件限制，有许多人无法报名。 注：等级考试报名必须符合报名条件，只要设置报考条件字典即可。考生条件如在报考条件字典中查不到相符的记录，就无法完成报名。如认为报考条件字典不合理，可与总行探讨。 3、等级考试管理中不能更改管理机构。 注：等级考试报名管理机构可以更改，更改之前，须先在管理机构编号输入框中输入管理机构的编号，然后按“更改管理机构”按钮。 4、等级考试的报名信息无法上传，报：邮件发送失败。 注：程序中有错误，已修改。 5、接受二级分行上传人员信息时，只能接受到二级分行会计部的人员信息，无法接受到支行（含）以下机构的人员信息。二级分行在接受支行上传的人员信息时同样不能看到支行所属会计机构的信息。 注：可以收到。在“会计人员查询管理”窗口中，点“全辖”单选钮，然后点“查询”按钮。 6、在人员查询中不能修改人员所属的机构名称，其他可以修改，此时只好先进行删除，在重新录入人员信息，删除原先人员信息后，“会计编号”空缺。 注：此处是为了避免造成混乱。一般来说，会计人员的所属机构是重要信息，不太容易选错，且在存盘之前应重点检查，所以修改量不大。若允许修改，恐造成误选。 7、出纳专管员、核算专管、数据中心主管找不到对应岗位（系统里56种岗位）输入。 注：字典问题，请向总行反映。 （三）会计检查模块测试 1、录入的检查底稿条款过于量化，许多检查结果无法一对一填写；在录入会计检查信息中进行“实施检查”时，因检查