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安装类采购资金审批流程 1、材料类别 常用材料是指用于小空调安装用的螺丝、角铁架、雨蓬、铜管，用于中央空调安装用的PVC管材、PPR管材、高分子板、电线、风口等。 专用材料是安装工程不常用的材料。 2、采购付款流程 采购： 仓库填写材料申请单——采购员填写采购订单——成本会计核实库存及价格——工程部经理或售后服务中心经理签字确认——返成本会计存档——采购员采购——仓库按实际数量验收、检验质量并作保管帐登记——验收相符，送货单交成本会计进行电脑验收。 结算付款流程图： 3、各职能部门的职责 1、采购部门 除零星采购外，必须与供应商签订采购合同，收集供应商身份的资料信息。 根据材质、价格、送货要求做到货比三家。 根据仓库材料申请单，及时做好有关采购手续，确保材料使用的通畅。 预申请资金的，发票必须在三天内负责回收，经成本会计登记后交财务部。 2、仓库 定期检查常用材料的库存安全量，对库存不足材料立即填写申请单。 及时做好材料的数量、质量验收，对不符合要求、有质量问题的材料，应当拒收，不得作入库处理。 对所有的材料必须设立仓存卡，建立仓库保管帐，及时登记材料的收发调存。 在资金申请单上据实准确填写申请当时的材料库存量，不得随意臆造。 做好仓库的卫生安全和材料分类整理工作。 所有出库材料一律凭材料出库单发货，特殊情况必须由成本会计签字，方可发货，并及时补出库单。 仓管人员必须自已发放材料，闲杂人员一律不得进入仓库。 3、用材部门 对所使用的材料中，发现有质量问题应及时向采购部主管人员反映，通知成本会计立案，并对该批材料款止付，尽快解决问题，以避免公司利益受损。 对材料的采购申请和资金申请严格把关。 制作部外省现场采购材料的，派驻主管必须严格把关，监控材料的使用数量及采购价格。 4、成本会计 保管采购合同。 严格按合同规定价格和仓库实收数量进行验收、发票结算、付款，正确把握进货款的付款期限，对有问题的材料款坚决拒付 执行中心规定的出入库制度，严格按照材料预算开具出库单，对超计划用料做好核实手续，防止在用料上浪费现象发生。 根据安全库存量监控库存的合理性，对超量进货和积压库存有权拒绝进货付款。 填制资金申请单，并附相应的电脑进货单。 加强对采购部和仓库的监控。 财务人员 必须凭完备手续的资金申请单和客户的采购定单、发票支付货款。 除预申请现场采购外，原则上不允许采购人员代领支票。 加强对采购部、成本会计、仓库的指导、监督、控制。 说明： 采购员应与供应商签订合同，采购合同原本由财务部保管，相关部门及人员留存复印件并严格执行合同。 仓管定期检查库存情况，对安全库存量以下的及时填写材料申请单。对专用材料的使用，仓管必须在无库存情况下填写申请单。 供应商必须凭采购定单，根据实发数量和规定价格开具发票，进行结算。 必须是货到票到的情况下才能申请货款。 资金申请单上必须注明结帐时的库存状况，库存由仓管确认签字；注明销售方式（经销、代销） 本规定自二OO三年八月二十六日起执行。 采购部经理审核 仓库填写库存数量 成本会计填资金使用申请单 总经理审批 财务部经理审核 工程部付经理或售后服务中心经理审核