ERP项目LCSAP最终用户培训手册-采购收货退货 11-16.doc

SAP用户操作培训手册 浪潮北京信息 股份有限公司 库存管理模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2003年12月 版本号：1.0  目录 目的 3 必备条件 3 一、课程介绍 5 二、业务流程祥解 5 （一）目的 5 （二）、收货原则与基本概念 5 （三）、业务流程描述 7 （四）、业务子流程的流入点和终结点/输出点： 7 （五）、路径： 8 （六）、移动类型： 9 三、业务操作指南： 9 （一）、标准的采购订单收货（国内、进口） 9 （二）、单个采购订单查询的路径 13 （三）、预到货采购订单查询 15 （四）、针对物料的库存查询路径 17 （五）、针对物料的库存查询路径 19 （六）、不合格物料转库 22 （七）、未进行采购发票校验的采购订单退货 25 （八）、已进行采购发票校验的采购退货 27 （九）、采购返修时的物料换物料 33 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对采购收货、退货、物料换物料及查询的操作 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 库存流程用户操作规程 流程编号： 起草：XXX 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的： 在R/3系统中，建立采购订单反映采购收货、退货、换货的需求，掌握依据采购订单收货、未进行采购发票校验的采购订单退货、已进行采购发票校验的退货、采购返修时物料换物料的操作。 2 适用范围： 采购部采购收货处理、退货、换货处理。 3 文件内容概述： 该流程描述采购订单的收货计划查询、采购订单收货处理、采购订单的退货、返修时物料换物料的处理、库存状况查询。 一、课程介绍 LCSAP-TB-MM-100 V30 采购收货入库流程 LCSAP-TB-MM-140 V30 散件退换返修流程 二、业务流程祥解 （一）目的 采购收货入库流程、未核销采购发票的退货流程、已核销采购发票的退货流程、采购返修时物料换物料是基于供应商的收货及退换业务处理。主要把目前公司内的不同采购业务进行统一规范，采购业务的处理一般是通过采购订单P.O号作为唯一途径进行的。并通过对采购订单执行情况的监控，可以正确评估供应商、运输商；同时对采购部门的运作效率及运作质量进行有效的跟踪。 （二）、收货原则与基本概念 原则： 原则1：基于采购订单的收货 原则2：未进行采购发票校验的采购订单退货 原则3：已进行采购发票校验的采购订单退货 货物到达时，依据采购员或送货商持的《送货单》，到R/3系统中依据送货单上的P.O号进行审核,与实物一致,进行货物初检。送货单上必须注明P.O号、行项目号，并应确保其正确性；对于送货单上无P.O号的情况，接货员先收下货物，但不与送货员交接，并及时通知采购员处理。 送货单格式如下： 货物初检完毕,按实际收货数量签收《送货单》，并到R/3系统中做收货过帐。 过帐时，需要根据采购部门预先设定好的状态进行收货到质检或冻结或非限制使用状态；退换货时，可以从收货冻结状态直接进行退货操作。 如果收货状态有变化，必须有采购部门主管和质控部门的审批意见的书面文件，方可修改。 对货物外观初检不合格的（如破损等），应拒绝收货，并及时通知采购员处理。 对收货记帐后，需质检的物料，质控部门对合格的转储到非限制使用状态；部分不合格的物料转储到冻结状态。 收货到冻结状态的物料，依据质检报告，采用转库操作，入散件不合格库存地点。 对于未进行发票校验的采购收货，如果本批物料质检后，需要全部退货，则与采购员沟通后，根据采购P.O进行退货操作。 对于已进行发票校验的采购退货，采用销售给供应商的方式，通过直接出库方式及特定的移动类型处理退货。 对于采购返修时物料换物料的处理，采用对不合格件出库、对更换回的新件入库的处理方式。 基本概念： 目前采购订单类型为“标准采购订单”：是指正常采购订单，收货与退换货时根据P.O号进行，无P.O号采购,系统无法做收货处理。 已进行发票校验的退货。如果采购发票已经校验，对已校验发票的采购物料退货，则采用销售给供应商的方式处理。退货直接从仓库发出，财务再做销售凭证。 对于采购返修时物料换物料的情况，采用对不合格散件发货出库，对换回的散件入库的处理方式。 收货冻结状态 SAP的收货冻结状态,在系统中用移动类型103（103即：进入冻结库存的收货）收货到工厂下的冻结状态库存，但收到该状态下的物资不算公司资产,而且也不削减采购P.O的收货数量，而是在查询该采购订单的历史时在订单的冻结库存中显