某公司sap项目KUM-FI-160预付账款过账及清帐.docVIP

赫克力士天普化工有限公司 用户操作手册 名 称: 文档号：KUM--160 定稿日期：2008-10-版本号：V1.0  1．目的： 2．适用范围： 3．相关流程：TB-TP-FI-10 4．内容概述： Cr: 银行存款2; 5．操作步骤： 5.1 系统路径 (财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(预付定金 事务码 双击,或者选中单击: 进入记帐屏幕画面 输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A：凭证日期 此凭证记帐日期，一般是当天。 B：记帐日期 会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。 C：凭证类型 选择凭证记帐的类别 D：公司代码 代表一个独立核算的单元，如：等。目的：选择在哪个公司下收款。 E：币别/汇率 时的币别及汇率(后台设定)。 F：科目 的科目 G: 金额 预备从银行支出的金额。 I: 供应商帐号 预付款的供应商帐号 回车. 录入预付的金额 回车 模拟 双击蓝色分录那行,做更正. 回车,点,选择相应的原因代码: //原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。 1500000011 2008 Z999,可以用FB03对它进行查询. 5.2 为预付记帐解锁. 系统路径 (财务会计(总分类帐(凭证(更改 事务码 双击或选中单击 a) 进入凭证更改屏幕 回车,或单击 b) 选择被冻结的分录,双击 c) 把冻结标志拿掉—解冻!!! 点击,保存. 5.3 付款,冲销原来的预付记帐. 系统路径 (财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐 事务码 5.3.1 进入凭证输入画面 5.3.2输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A：凭证日期 此凭证记帐日期，一般是当天。 B：记帐日期 会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。 C：凭证类型 选择凭证记帐的类别 D：公司代码 代表一个独立核算的单元，如：等。目的：选择在哪个公司下收款。 E：币别/汇率 时的币别及汇率(后台设定)。 F：科目 的科目 G: 金额 付款金额。 摘要，可输入对应的。 I: 供应商帐号 预付款的供应商帐号 点击,回车. 5.3.4 进入清账画面 a) 点击全选 b) 单击,取消激活 c) 确定需清帐之项目，双击，该金额字体变为蓝色(表示已选中)， d) 然后单击出现预览画面 双击蓝色字体的分录, 回车, 点击栏位旁的,选择适当的原因代码. //原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。1500000012 Z999 2008 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM-FI-160 28 用户操作手册 H I 放空 拿掉 输入产生的凭证参数. 系统会自动把冻结这个收款.待后续清账的时候,财务人员为其解冻 预估这个预付款的到期日. C D E A B F I G H G F E D C B A 还有的700余额,用当初录入预付帐款来冲减. 输入posting key ,特殊总帐标志A; 还有帐号