ERP项目LCSAP最终用户培训手册-采购发票校验.doc

SAP用户操作培训手册 浪潮北京公司 浪潮股份公司 物料管理 采购发票校验 最终用户培训手册 ERP项目组 编制 2003年12月 版本号：1.0 采购发票校验 目的 本教程的目的是使最终用户掌握维护物料主数据的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 业务蓝图流程： LCSAP-TB-MM-120 采购发票校验流程 SAP系统基础知识： F1：帮助； F4：查询 F8：执行  SAP采购业务用户操作规程 流程编号：TBMM-010 起草： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的： 在R/3系统中，进行采购的后勤发票校验，产生应付款等操作。 2 适用范围： 物料主数据维护 3 文件内容概述： 该文档描述采购后勤发票校验的过程，包括发票校验、凭证显示、发票解冻、冻结等操作方法。 4 具体内容  4.1 发票校验流程简述 1、供应商按照采购订单交货后，开出发票（附发票清单）交采购部； 2、采购部打印入库凭证，并将入库单与供应商发票进行匹配，检查以下两项： 发票金额：是否在我们允许的容差范围内，如超出容差，及时反馈给相关采购员和部门经理进行相应处理； 发票日期：检查发票日期是否与入库单日期有差距，如在入库日期前超过一定的限度，通知相关采购员和部门经理进行相应处理； 一般有下面两种处理方式： 退发票给供应商 接受，但可能有一定的处理。 3、采购部匹配完毕，列出清单，并将发票、发票清单和入库单交财务部； 4、财务部发票校验人员在系统中进行发票校验； 5、发票校验时，如果差额在容差范围内，发票校验人员可以修改订单金额（并没有实际修改采购订单），以保证平帐；超出容差的要求采购部进行处理； 6、关于付款：如果采购部需要冻结发票，由采购部经理将发票进行冻结，前提是财务部还未付款。 4.2 打印入库单 系统路径 事务码 ZMMSS 权限设置 一般在这里输入采购订单号（采购凭证）来查询需要打印的入库单，因为在供应商提供的发票清单上已经提供了采购订单号。 如果输入的采购订单号不存在或者未收货，系统将提示： 按显示需要打印的物料凭证： 按或在凭证项目上双击鼠标，打开打印屏幕： 打印前请确认： 输出设备设置为LOCAL 前端打印机是否为将要打印入库单的打印机（针式打印机），如不是，改为需要的打印机。建议在打印入库单前将Windows默认打印机改为打印入库单的打印机。 建议：在打印之前按，显示将要打印的内容： 正式打印时，请将“假脱机控制”栏目中的下面两项选择： 按进行入库单打印。 注意：因目前程序暂时没有设计为打印以后不再显示和可以调度重新打印，因此，即使打印过的凭证仍将显示在清单中，需要特别注意。 如果要将入库单保存到本地文件，在打印预览时，从菜单中选择“转到－列表显示”，如下图， 则显示为： 然后从菜单中选择“系统－清单－保存－本地文件”，如下图： 可以保存为下列文件： 如存为电子表格：EXCEL文件，可以在EXCEL中进行编辑。 4.3 发票校验 4.3.1 输入发票 系统路径 后勤—物料管理—后勤发票校验—凭证输入－输入发票 事务码 MIRO 权限设置 特别提示：每次发票校验只能校验一张发票！！！ 关键字段名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 发票日期 R 金额 R 货币 R 计算税额 R 选择 采购订单号 R 项目 R 基线日期 O 付款条件 O 发票方 O 查看基线日期（帐期计算起始日期） 查看发票方： 输入顺序 上述各项的输入顺序：（注意：各步之间不要有回车） 发票日期 金额 货币 基线日期（如果与发票日期相同不要填写） 发票方（如果能确定与采购订单中供应商相同可以不用填写） 采购订单 服务项目（如下图） 选择服务项目后，回车，可以显示订单情况。 税率 订单项目中的税率要与基本数据中税额的税率相同，并且将“计算税额”选择。 行项目： 基本数据： 税率的选择： 一般采购物料：选择税率17%，税码J1； 软件物料：选择税率17%，税码J5； 市场部广告费：选择税率0%，税码J0； 采购运输费：选择税率7%，税码J3； 字段说明 基本数据－参照：填写附件张数； 基本数据－文本：填写关于发票校验的摘要； 细节－抬头文本：填写供应商发票号； 细节－分配：填写采购订单号（如果本次校验只对应