富大集团ERP项目UMFI13210MM发票校验.docVIP

文档名称 MM发票校验 文档描述 MM发票校验 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．MM发票校验 MM发票校验 目的： MM发票校验 处理说明 如何处理公司MM发票校验 系统有关的预处理 无 系统有关的后续处理 无 菜单路径 后勤 商品管理 后勤发票校验凭证输入 输入发票 事务码 MIRO 步骤 字段 类型 描述 1 业务处理 必须 选择“发票”输入,可下拉选择 发票:用于对MM中存货已验收入库,从GR/AR(暂估)结转 到应付帐款的步骤 事后借记:发票已校验,但发现此笔存货少记了费用或应增 加付款(只能调整金额,不能调整数量) 后续贷记: 发票已校验,但发现此笔存货多记了费用或应减 少付款(只能调整金额,不能调整数量) 贷方凭证:冲销MM发票校验(既能调整金额,又能调整数量) 2 余额 必须 自动显示凭证借、贷方差额 3 发票日期 必须 日期型 发票开出日期 4 记帐日期 必须 日期型 凭证制作日期 5 参照 可选 字符型-16个字符 建议放原始发票号 6 金额 必须 发票金额(一般在输入完明细项目后再在次输入) 7 计算税额 不选 8 税额 不选 9 文本 必须 凭证摘要 10 支付条款 不选 11 公司代码 必须 字符型，如F000，FA00，FA01 12 空格1 必须 可下拉选择，一般选“采购订单\计划协议” 13 空格2 必须 可下拉选择，输入要校验发票的采购订单号码 14 空格2 必须 可下拉选择，一般选“货物\服务+计划交货成本” 15 显示变式 必须 可下拉选择，一般选“采购订单历史成本” 处理功能 结果 点击“隐藏抬头数据” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 1 数量 必须 输入发票数量(根据发票、扣款建议输入) 2 金额 必须 输入发票金额(根据发票、扣款建议输入) 处理功能 结果 点击“隐藏抬头数据” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统返回上一屏幕 步骤 字段 类型 描述 1 金额 必须 输入发票金额(可参照余额的金额) 处理功能 结果 按“回车” 使余额的金额显示为零 处理功能 结果 点击“支付款项”栏 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 基准日期 必须 自动生成 由发票日期而来 2 付款条件 必须 输入F001-F007中的一项 可下拉选择 3 到期日 必须 自动生成 由付款条件而来 4 付款方式 必须 选择B、C输入 5 付款冻结 必须 输入自由付款或A-冻结 处理功能 结果 点击“细节”栏 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 未计划的交货费 可选 采购订单计划外的运费，可在此输入 2 货币 必须 自动生成 3 凭证类型 必须 自动默任 4 出票方 必须 输入供应商编号 5 总帐科目 必须 自动默任 2 抬头文本 必须 行项目摘要 处理功能 结果 点击“税收”栏 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 税款凭证货币 不选 自动生成 由计算税额而来 2 税务代码 不选 自动生成 由税码而来 处理功能 结果 单击“模拟” 凭证模拟显示 处理功能 结果 保存 系统回到初始屏幕，屏幕下方信息行显示xxxxxxx凭证已记账 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMFI13210MM发票校验 Page 1of 11