民丰纸业用户手册-FI-GL.docVIP

1. 增加、维护会计组科目(CLIENT层面） 1 1、事务代码：FSP0 1 2. 创建会计总帐科目（company层面） 2 2．输入总帐科目， 公司代码， 帐户组，短文本和组科目号 2 3. 维护会计总帐科目（company层） 5 4. 总帐科目过帐（特殊） 6 交易代码：F-02 7 5. 一般总帐过帐 11 6. 维护汇率 13 7. 期末外汇未清项评估 14 8. 冲销凭证 18 9. 关闭会计期间 19 10. 显示总帐科目余额 21 11. GR/IR结帐 22 12. 显示凭证 26 13. 查询会计凭证 28 14. 月结操作 29 增加、会计科目(CLIENT层面） 账户组 必须 即会计要素分类：资产、负债、所有者权益、损益类 报表类型 必须 该科目是资产负债表科目还是利润表科目 短文本 必须 科目名称的简短描述 总账科目注释 必须 科目名称的长文本描述 创建会计总帐科目（company层面）说明：由总账科目维护员维护创建 2．输入总帐科目， 公司代码， 帐户组，短文本和组科目号 字段名 类型 字段用途及说明 账户组 必须 即会计要素分类：资产、负债、所有者权益、损益 报表类型 必须 该科目是资产负债表科目还是利润表科目 短文本 必须 科目名称的简短描述 总账科目注释 必须 科目名称的长文本描述 组科目号 必须 合并报表时统一用的科目号 3．输入控制数据：科目货币， 仅以本位币记余额 ?，?: 字段名 类型 字段用途及说明 未清项目管理 可选 主要是用于需要逐笔清账的科目：如应收应付科目 显示行项目 必须 一般科目都要显示行项目，即每笔经济业务的行显示 排序码 必须 会计凭证的分配字段取值 4．创建/银行/利息， 字段状态组 字段名 类型 字段用途及说明 字段状态组 必须 做凭证时显示该凭证的字段或内容 只能自动记账 可选 选择后只能由系统生成，不能手工输入 代码字段状态组 说明 MF00 一般科目 MF01 一般总帐科目 MF02 现金类科目，原因代码必须输入 MF03 统驭科目 MF04 预付款科目 MF05 其他应收/应付科目 MF06 物料科目 MF07 预提/待摊科目 MF08 资产科目 MF09 生产成本科目 MF10 物料差异科目 MF11 费用科目 MF12 营业收入科目 MF13 资产帐面支付科目 维护会计总帐科目（company层） 按科目表冻结 在会计科目层上对该科目进行冻结（影响下面的全部公司代码） 按公司代码冻结 在公司代码（company） 我们选择在公司代码层上对该科目进行冻结，冻结后，该公司代码将不能再对该科目进行记帐。 保存后即可完成冻结操作 总帐科目过帐（特殊） 凭证日期 必须 为业务原始凭证发生之日期 记帐日期 必须 凭证过帐的日期 凭证类型 必须 凭证的的种类，如总分类帐凭证、货物盘存凭证 公司代码 必须 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表 过帐期间 可选 不输入的情况下，系统默认是当前会计期间 凭证编号 可选 默认为“内部的“ 货币/汇率 必须 与本位币的汇率 换算日期 可选 汇率的换算日期 记帐码 必须 记帐代码，下一凭证的行项目将被指定和输入 帐户 必须 下一行项目的科目号或匹配码来代替科目号 特别G/L 可选 把相关绑定的统驭科目重新指向到新的总帐科目 业务类型 可选 比如作固定资产交易时，就要进行相关选择 3、回车后输入金额、记帐码、帐户 字段名 类型 字段用途及说明 金额 必须 计算税额 可选 判断是否计税，选中系统将自动计税 成本中心 可选 业务归属哪个成本中心 订单 可选 业务归属哪个内部订单 文本 可选 对记帐科目的描述 记帐码 必须 记帐代码，下一凭证的行项目将被指定和输入 帐户 必须 下一行项目的科目号或匹配码来代替科目号 4、回车后输入金额和文本 字段名 类型 字段用途及说明 金额 必须 文本 可选 对记帐科目的描述 5、如果记帐同现金有关，则回车后输入原因代码 字段名 类型 字段用途及说明 原因代码 必须 用于控制现金流量表的项目号，说明该款项的来源或支付原因 6、在过帐之前，要求先进行模拟过帐（在菜单“凭证“下选择“模拟”），以检验过帐是否正确。模拟结果如下： 检查无误后保存，即完成过帐操作，并得到凭证编号：100000295 下面将以交易代码：FB03（显示凭证）来显示刚才过帐的交易