TCL ERP项目MM10_供应商维护流程-显示器件-2004-08-05-V1.doc

MM10供应商主数据维护流程定义文件  目录 MM10 供应商主数据维护流程定义文件 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 10 3.4 安全考虑 10 3.5 工作职能 10 3.6 发生频率 12 3.7 备注 12 文件控制 目的 本文件的目的是描述供应商主数据维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 徐国清 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程起因 2 人工作业 3 系统作业 4 判断 5 文件 6 其他流程 7 流程结束 流程图 流程说明 目的 供应商主数据维护的目的是及时录入、变更、冻结或删除供应商的相关主数据，为采购执行做支持。 流程描述 流程1：采购工程师填写《供应商主数据维护申请表》 供应商主数据维护的来源有三个，其内容和属性如下表所述： 来源 制定部门/人员 内容 注释 新供应商 采购工程师 新供应商开发完成后，将供应商加入到AVL中 供应商 采购工程师 供应商将信息变更通知给采购工程师执行 部品委员会 采购工程师 部品委员会将需冻结或删除的供应商信息通知采购工程师执行 流程2：审批 供应商填写好《供应商主数据维护申请表》后，交由采购部经理或采购中心总经理或部品委员会审批。 新供应商主数据加入或现有供应商主数据删除需要部品委员会审批； 现有供应商的冻结由采购中心副总审批； 供应商主数据变更由采购部经理审批。 审批没有通过，流程重新进入流程开始环节。 审批通过后，采购工程师将供应商主数据维护申请表交由SAP供应商主数据维护员执行。 流程3： 确认是否是新供应商 SAP供应商主数据维护员根据《供应商主数据维护申请表》中是否是增加新供应商的信息，确定是否需要财务部归口管理员填写相关的财务信息。 A：新供应商主数据维护需要财务部归口管理员填写相关的财务信息。 B：供应商主数据信息变更、供应商主数据删除和冻结部需要财务部归口管理员填写相关的财务信息。 流程4：检查该供应商是否已在SAP系统中存在 SAP供应商主数据维护员根据《供应商主数据维护申请表》中是否是增加新供应商的信息，在系统中检查该供应商是否在SAP系统中存在。 A：供应商信息不存在，则将《供应商主数据维护申请表》提交给财务部归口管理员填写相关的财务信息。 B：供应商信息存在，则直接按照 《供应商主数据维护申请表》中的要求，在SAP系统中维护供应商主数据。 流程5：分发《供应商主数据维护申请表》到财务部填写数据 注1：供应商主数据在系统中不存在，则需要分发《供应商主数据维护申请表》到财务部填写数据。 注2：供应商主数据已存在系统中的，则可以直接在系统中维护。 流程6：根据要求填写供应商主数据财务信息 财务部归口管理员根据收到的《供应商主数据维护申请表》上的要求，填写相关的财务信息。 填写完成后，交由SAP供应商主数据维护员。 流程7：检查财务部门填写后的《供应商主数据维护申请表》 SAP供应商主数据维护员检查财务部门填写后的《供应商主数据维护申请表》。 A：检查无误，则进行下一步骤。 B：检查发现错误，则退给财务部归口管理员修改《供应商主数据维护申请表》上的财务信息。 流程8：修改、补充供应商主数据 财务部归口管理员修改《供应商主数据维护申请表》上的财务信息后，将《供应商主数据维护申请表》提交给SAP供应商主数据维护员。 流程9： 创建、更改、删除供应商主数据 SAP供应商主数据维护员根据《供应商主数据维护申请表》，在系统中创建、更改、删除供应商主数据。 流程10：《供应商主数据维护申请表》归档 SAP供应商主数据维护员在系统中维护好供应商主数据后，将《供应商主数据维护申请表》归档。 流程11：反馈申请部门和财务部门 SAP供应商主数据维护员在系统中维护好供应商主数据后，将维护完成的相关信息反馈到申请部门和财务部门。 供应商主数据维护完成后，即可进行价采购价格及货源的维护。（具体流程请参看《采购价格及货源维护流程》） … 差异分析 显示器件基本全部是手工作业，如货源、配额、供应商信息、采购合同等，以后将全部在SAP中体现，需要相关部门改变目前工作习惯。 安全考虑 供应