川维厂项目徐立明_bb04_分部报表业务分布_spc.docVIP

BB04_分部报表(业务分布) 第一部分：版本控制 版本 日期 作者 版本备注 1.0 2005.06．30 吕联中 第二部分：审批签署 职务 部门 签名 日期 项目组成员 关键用户 业务部门 相关领导 开发人员 信息中心 相关领导 第三部分：需求概览 需求标题 BB04_分部报表(业务分布) 紧急程度 急 需求类型 报表 计划开始时间 2005年6月30日 需求部门 财务资产处 计划完成时间 2005年7月5日 关键用户 邓成明、吕联中 复杂程度 复杂 联系方式 023模块 FI/CO 测试场景 --- 权限要求 性能期望 --- 第四部分：业务需求 -按月度报送 第五部分：界面要求和输出格式 要求输入 年份 月份 表的格式按照附件，不要变更 会计科目字段在表中固定 表有多栏（具体安排按附表） 输出有合计 输出格式为ALV List，可导出为Excel文档 第六部分：业务逻辑和算法 每个类都有合计。 项目字体为红色的产品有数据。 有‘*’的单元格不填数。 栏次‘2’、‘3’为当月销售商品的销售数量和当年销售商品的累计销售数量，‘4’、‘5’为当月销售商品的销售收入金额和当年销售商品的累计销售收入金额，‘8’、‘9’为当月销售商品的销售成本金额和当年销售商品的累计销售成本金额。‘10’、‘11’ 为当月销售商品的应分摊的主营业务税金及附加和当年销售商品的累计应分摊的主营业务税金。‘10’—‘L12~L28’、‘11’—‘M12~M28’为主营业务税金及附加（产品销售：5402020100、5402030100、5402050100三个科目之和）对各产品按销售收入的分摊数；‘10’—‘L29~L73’、‘11’—‘M29~M73’ 为主营业务税金及附加（劳务：5402020200、5402030200、5402050200三个科目之和）对各产品的分摊数；‘10’—‘L74’、‘11’—‘M74’为其他业务税金及附加（5404070000）。‘12’—‘N12~N28’、‘13’—‘O12~O28’为营业费用（5501000000）、管理费用（5502000000）和财务费用（5503000000）之和按产品销售收入的分摊数。14’—‘P12~P28’、‘15’—‘Q12~Q28’为管理费用（5502000000）和财务费用（5503000000）之和按产品销售收入的分摊数。栏次间的逻辑关系‘6’=‘8’+‘10’+‘12’，‘7’=‘9’+‘11’+‘13’，‘16’=‘4’—‘6’，‘17’=‘5’—‘7’ 栏次‘10’、‘11’‘12’、‘13’、‘14’、‘15’为分摊数据。关系为：’10’(L10~28)=’6’某一产品的销售收入(H10~28)×主营业务税金（产品）(5402020100、5402030100、5402050100三个科目之和)÷’6’总的销售收入(H11+H20)，为了保证各产品分摊的主营业务税金（产品）之和与主营业务税金（产品）(5402020100、5402030100、5402050100三个科目之和)相等，应将一产品的主营业务税金采用倒扣方式，即用主营业务税金（产品）(5402020100、5402030100、5402050100三个科目之和)减去其他产品分摊的主营业务税金之和。’10’(L29~73)=’6’某一产品的劳务收入(H29~73)×主营业务税金(5402020200、5402030200、5402050200三个科目之和)÷’6’总的劳务收入(H9-H11-H20)，为了保证各产品分摊的主营业务税金（劳务）之和与主营业务税金(5402020200、5402030200、5402050200三个科目之和)相等，应将一产品的主营业务税金采用倒扣方式，即用主营业务税金(5402020200、5402030200、5402050200三个科目之和)减去其他产品分摊的主营业务税金之和。 第七部分：数据影射和转换 第八部分：其他 川维厂ERP扩展项目程序开发需求说明 文件名: 徐立明_BB04_分部报表(业务分布)_Spc.doc 版本: 1.0 模块: FI/CO 作者: 川维厂内部使用 第1页 共3页 FS10N - 显示余额 本月数 上年同期数 （上年同月止累计） 本年累计 （本年本月止累计）