黑龙江电网HEPC_配置文档_系统配置_财务管理_总账应收应付.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 配置文档 系统配置 ERP项目组年月  更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容 V1.0 2009.03.27 金霄 创建文档 目录 1. SAP NETWEAVER 4 1.1一般设置 4 1.1.1定义国家 4 1.1.1.1定义mySAP系统中的国家 4 1.1.2 货币 8 1.1.2.1检查货币代码 8 2. 企业结构 12 2.1 定义 12 2.1.1编辑，复制，删除，检查公司代码 12 2.1.2定义财务管理范围 16 2.2 分配 17 2.2.1 财务会计 17 3. 总账会计（新） 19 3.1 分类账 19 3.1.1字段 19 3.1.1.1定义字段状态变式 19 3.1.1.2字段状态变式分配到公司代码 23 3.1.2 分类账 25 3.1.2.1定义总账会计核算的分类账 25 3.1.2.2定义分类账组 28 3.1.3会计年度和期间 29 3.1.3.1维护会计年度变式 29 3.1.3.2一个会计年度变式分配给公司代码 30 3.1.3.3定义未结清过账期间变式 32 3.1.3.4将变式分配给公司代码 33 3.1.3.5未清和关账过账期间 34 3.2公司代码的全球参数 36 3.2.1输入全局参数 36 3.3凭证 38 3.3.1凭证类型 38 3.3.1.1定义条目视图的凭证类型 38 3.3.2凭证号范围 40 3.3.2.1定义条目视图的凭证编号范围 40 3.3.3定义过账码 42 3.3.4定义缺省值 47 3.3.5使用会计年度默认 48 3.4销售/购置税 50 3.4.1计算 50 3.4.1.1定义销售购置税代码 50 3.4.2过账 52 3.4.2.1定义税务科目 52 3.5 主数据 54 3.5.1总账科目 54 3.5.1.1编辑科目表清单 54 3.5.1.2给科目表分配公司代码 56 3.5.1.3定义科目组 57 3.5.1.4定义留存收益科目 60 3.5.1.5创建初级成本要素 62 3.6业务交易 64 3.7定期处理 71 3.7.1 会计报表 71 3.7.1.1定义会计报表的版本 71 4. 应收和应付会计 72 4.1应收会计 72 4.1.1 主数据 72 4.1.1.1定义带有屏幕格式的账户组 72 4.1.1.2创建客户账户编号范围 73 4.1.1.3对客户账户组分配编号范围 74 4.1.2业务交易 76 4.1.2.1定义客户容差组 76 4.1.2.2定义客户预付款的统驭科目 77 4.1.2.3定义冲销原因 78 4.2应付会计 83 4.2.1定义带有屏幕格式的账户组（供应商） 83 4.2.2创建供应商账户编号范围 84 4.2.3对供应商账户组分配编号范围 85 4.2.4 定义原因代码 87 定义国家 菜单路径 IMG菜单路径：SAP NetWeaver -General Settings-定义国家-定义mySap系统中的国家 事务代码：OY01 屏幕 配置内容 字段 内容 国家 CN 备选国家代码 720 语言代码 ZH 日期格式 YYYY-MM-DD  备注 点击 按钮可以切换“显示/修改”状态。 点击 按钮可以增加一个新的国家代码。 点击 按钮可以从已有的国家复制为一个新的国家。 点击 按钮可以删除选择的记录。 点击 按钮可以查看或修改细节数据。 编辑修改完成后，点击 按钮保存即可。 设置国家特定检查 菜单路径 IMG菜单路径：SAP NetWeaver -General Settings-定义国家-设置国家特定的检查 事务代码：SPRO 屏幕 配置内容 配置内容 长度 检查规则 邮政编码长度 6 4 银行号长度 18 5 进一步检查 邮政编码必须输入 此处勾中，邮政编码为必输字段 备注 货币 菜单路径 IMG菜单路径：SAP NetWeaver -General Settings-货币- 检查货币代码 事务代码：SPRO 屏幕 配置内容 字段 内容 长文本 中国人民币（国家） 短文本 人民币 ISO代码 CNY 备选码 156 备注 企业结构-定义 定义公司代码 菜单路径 IMG菜单路径：企业结构-定义-财务会计-定义公司 事务代码：OX15 屏幕 配置内容 公司代码 2400 黑龙江省电力本部 2401 黑龙江省电力公司机关 2411 哈尔滨电业局 2416 大庆电业局  备注 点击 按钮可以切换“显示/修改”状态。 点击 按钮可以增加一个新的公司。 点击 按钮可以从已有的公司复制为一个新的公司