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其他应收款 作业说明 其他应付款包括：法人单位内部往来、分公司往来、服务中心内部往来、网点代收押金、网点加盟费、客户公司赔款，下面对分公司往来、网点加盟费进行说明。 分公司往来是以后分公司作为业务范围时，总公司与分公司之间除购销业务外的所有业务拨款，网点加盟费是科龙代格林柯尔收网点的加盟费，科龙收手续费。 菜单路径 SAP菜单―＞会计―＞财务会计―＞应收帐款―＞凭证输入―＞其他―＞不清算转帐 事务代码 F-21 执行单位 准备工作 操作界面及字段说明 1、分公司往来 进入不清算转帐页面可以通过菜单进入，也可直接输入事务代码进入 （1）总公司拨款 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 记帐日期 凭证类型 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 记帐码 04 帐户 分公司帐户 特别G/L C--其他应收款-网点-代收押金 J--其他应收款-网点-加盟费 K--其他应收款-客户-公司赔款 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 金额 业务范围 总部业务范围 付款条件 付款方式 文本 下一行项目：记帐码 50 下一行项目：帐户 银行帐户 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 金额 输入信贷金额 业务范围 总部业务范围 文本 选择菜单：凭证-模拟 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“”保存 系统提示如下信息 （2）分公司收款 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 记帐日期 凭证类型 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 记帐码 40 帐户 分公司银行帐户 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 金额 业务范围 分公司业务范围 文本 下一行项目：记帐码 14 下一行项目：帐户 分公司帐户 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 金额 输入信贷金额 业务范围 分公司业务范围 付款方式 文本 选择菜单：凭证-模拟 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“”保存 系统提示如下信息 （3）月底用F-32把其他应收款—分公司往来在不同业务范围进行手工清帐 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 帐户 分公司帐户 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 选择不同业务范围的两张凭证 选择菜单：凭证—模拟 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“”保存 系统提示如下信息 2、网点加盟费 发生加盟费：（F-21） 04 借：其他应收—加盟费 （J） 14 贷：其他应付—格林柯尔 扣款：（F-21） 借：其他应付—安装维修费 贷：其他应收—加盟费 付款：（F-30） 借：其他应付—格林柯尔 贷：银行存款 CRM Implementation Project User Manual File Name: 其他应收款 Page No.: 3/ 15 Module: FI Author: zjj Date: 2/26/2004 Version: 1.0 CRM Implementation Project 可在此输入F-21