大连重工AI-FI-190-资金计划执行流程-收款.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 王蕴、王善斌、崔明彩 保存日期： 2003年11月25日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年11月28日 文档号：AI-FI-190 版本号：1.0 说明： 2003/11/24日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对财务处、一厂、四厂等统负单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研, 财务处、一厂、四厂相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 财务处 王蕴/会计/2863 一厂 王善斌/出纳/2280 四厂 崔明彩/出纳/2671 本文档有项目组人员王蕴、王善斌、崔明彩与神州数码实施顾问倪峰共同编写，由宋顺铁、刘霄、刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月17日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 流程序描述经营单位来款时办理存款及财务处处理相关业务的流程。 相关岗位职责分工 经营人员、经办人员、财务人员 流程详述 各经营单位收到支票、汇票时，填写一式二联的进账单(第二联盖财务专用章、单位法人印章)，收到承兑汇票时，登记到自制的台账上。根据资金管理程序中收款输入相关内容，包括发生日期、收款单位、收款项目、结算账户、合同编号、结算单位、结算方式、支票号码、发生额、经办人、收款内容及收款性质进行录入后，通过资金程序中的网络或磁盘进行数据传递，传递完成后，会计人员持支票、汇票及进账单到财务处办理相关业务。财务处收到数据后，在来款确认中点击同意，此时存款单位的账户余额相应增加，同时，在进账单第二联盖总会计师印章确认。月末财务处出具相关报表。 单据/报表 1 进账单 2 收款输入 3 银行账户余额输入 4 来款实际明细表 5 各经营单位货币资金实际收入汇总表 6 银行日记账明细表 7 资金日报表 问题分析 收款项目录入不准确，存在相互串项。 合同编号录入不准确，导致该合同产品来款大于合同金额。 结算单位未按全称录入。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-FI-190-V1.0 文档号：AI-FI-190-V1.0 文档号：AI-FI-190-资金计划执行流程-收款-V1