科龙分公司冰箱应收帐款分析表.docVIP

程序功能说明 程序档案 公司 科龙公司 负责此程序的咨询顾问和用户姓名 IT：张秀丽 用户： 说明书编号 YFIR001 程序名称 分公司分产品应收帐款帐龄分析表 程序说明 按每个分公司的不同产品的客户应收帐款的各种状态统计每一客户的应收款帐龄情况 开发的优先级 优先 说明内容 条目 说明 页号 1 功能说明的版本记录 2 程序的简介 3 程序用户的组别和权限控制要求 4 用到的SAP数据表 5 程序处理过程详述 6 出错的条件定义和后处理 7 输入和输出的样本和例子 8 用到的术语及其定义 9 数据类型的定义以及映射 10 简明程序单元测试的信息 11 附加内容 评议 程序员 批准 核对 签发 作者姓名 张秀丽 1. 版本记录 版本记录 日期 修订人 扼要说明 2003-11-25 张秀丽 以分公司不同产品的客户应收帐款状态汇总反映每一客户的帐龄及信用额度情况 2. 程序说明 业务需要 以分公司不同产品的对应客户应收款回收状态为主线,反映每一客户的帐龄及信用额度情况 分公司业务范围 不同产品按客户对应统驭科目统计 客户编号及名称 A帐面应收帐款余额为实际销售货物应收款借款余额. (未清项目) B返利余额:指该客户返利转货款金额(未清项目) C出库未开票指已经发货未及时开统计发票的已转入发出商品未实现销售收入的部分 D退货未冲指退货产生的应收款贷方金额(未清项目) E在途资金指已入帐的在途资金(注释项目)未清项目 F调整后应收款帐款=A-B+C-D-E G现有客户总部未下转贷方余额 H现有客户总部未下转借方余额 I=F-G+H J本期已使用的赊销额度 K已批准赊销额度 L本期调整后需催收的货款金额: M上年末需要催收的货款金额 N上期末需催收货款金额 O比较数L-M P比较数本期与上期L-N Q备注原因 通过应收帐款各种状态及客户的信用额度业务汇总统计每个客户不同情况下的发生额,并统计结止分析日每个客户在不同时间段(帐龄)上的金额.及信用情况. 所需功能： 以分公司为单位按客户应收款状态为主线,对每一客户的帐龄进行统计分析. 3. 程序处理的细节 现有SAP版本功能: 解释下现有的SAP功能，以及SAP的功能为何不满足用户的需要。请包括相关SAP业务处理的‘交易代码’和有关的屏幕名称，报告名称。 现在应收帐款帐龄分析表中应收帐款余额已经包含了返利冲减及退货未冲部分,未包括在途资金及信用额度,分析表只能细到业务范围即分公司整体客户帐龄不能细到每个产品对应的客户帐龄及信用额度.没有比较功能. 想拥有的功能说明 程序怎样工作的说明应该在这里说明。这部分还要说明用户想有的功能，多选项，与程序的交互操作，以及如何让SAP程序帮助以加速业务的处理或者自动地处理相关‘交易’。 功能设计方面的咨询顾问应该提供尽可能多的细节信息，交易屏幕，数据表名称，以减少不清楚或者有歧义的可能。 数据筛选的屏幕项 屏幕内容： 出现在屏幕上的，为了选择正确数据而输入的变量，参数都必须在这里说明。 公司名称 业务范围 统驭科目 信用控制范围 记帐日期 客户 汇总等级 主要处理流程 一般来说，SAP的程序处理都有遵循一定的规范并沿袭一定的范式。请填写如下表以帮助对程序功能进行说明。ABAP程序的咨询顾问会在理解后推荐一最好的程序技术方案。 一个典型的报表程序就会有如下的行为表征。 是 / 否 步骤 程序的表现和用户的操作 是 A 输入程序的运行参数 B 程序会通过读文件来接受用户的输入 是 C 程序依照用户的输入在屏幕上生成一个数据列表。 D 程序要通过用户输入的记录文件而进行SAP系统的记录创建，修改和删除。 是 E 用户可以从SAP系统里打印出记录列表。 是 F 用户可以把程序运行结果存入一文件中。 G 用户希望程序自动储存运行结果到一文件中。 H 用户希望在一列表中选择想要的记录。或者逐条选，或者选择一范围。 I 用户可以通过一程序按钮来进行SAP系统里的记录创建，修改和删除。或者‘交易’处理。 J 程序必须在处理结束后，自动生成一处理结果的列表并提醒错误的发生。 K 用户可以在错误发生时进行记录，或者打开另一程序，或通知他人。 请顺便把下表填写完毕。 所以，一个典型的报表程序就会有如下的行为次序。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A C E F H 处理逻辑： 请在这里详细说明程序处理的细节和各种可能性。 在用户