大连重工AI-CO-110-内部银行日常业务处理流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－管理会计 作 者： 刘莉 宣静宇 保存日期： 2003年11月26日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年11月28日 文档号：AI-CO-110 版本号：1.0 说明： 2003/11/25日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对华锐等统负单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研，相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 一厂 王善斌（出纳） 2003/11/25 关于厂内银行日常业务处理流程 四厂 崔明彩（出纳） 财务部 宣静宇（电算化） 财务处 刘莉（财务中心） 本文档有项目组人员刘莉与神州数码实施顾问倪枫共同编写，由宋顺铁、刘霄和刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月26日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 张辉 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。流程描述 本流程描述了厂内银行日常业务处理过程。 相关岗位职责分工 厂行会计 各单位出纳 财务处领导 财务处会计 流程详述 由财务处会计根据各种凭证填写三联厂内银行特种转账凭证，拿到厂行会计处，由厂行会计盖印后返给财务处会计，并由其自留一份记帐，其余一份放到回单箱，由各单位出纳拿回并走帐。厂行会计定期查看余额，如余额大于零，则进行正常处理；如余额小于零，厂行会计填写特转凭证进行罚款，并通知各单位相关人员，各单位填制好借款借据后，找财务处领导签字，领导签字后由厂行会计办理贷款事项，如领导不签字则退回重办。各单位之间如办理托收承付、厂内支票转帐，由经办业务单位填制单据到厂行办理，厂行经审核同意后办理并各留一联作为记帐依据，不同意退给经办人。 单据/报表 1厂行特转凭证 2 借款借据 3、放款收回凭证 4、托收承付 5、托收承付拒绝理由书 6、厂内支票及进帐单 问题分析 贷款不及时和凭证输入不及时影响结算利息 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-CO-110-V1.0 文档号：AI-CO-110-V1.0 文档号：AI-CO-110-内部银行日常业务处理流程-V1