凤竹纺织FZFI-AR-04 一般收款清帐 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 一般收款清帐 作者：陈元福 日期：2005-9-15 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 客户一般收款 4 2.1.1 客户一般收款(F-28) 4 2.2 客户收款重置已清项 11 2.2.1 重置已清项-只重置不冲销(FBRA) 11 2.2.2 重置已清项-重置并冲销(FBRA) 13 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在客户一般收款业务相关操作时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中在客户一般收款业务相关的操作内容； 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 客户一般收款 客户一般收款(F-28) 前提：在客户交易发生后，系统产生客户的应收款未清项，本节主要说明客户一般收款的收款清帐处理操作方法。 路径：会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 收款（F-28 ） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期 业务发生(例:发票或付款发出日期). 凭证类型默认的凭证类型 公司代码 货币系统会自动输入RMB作为货币. 必输 不需输入,系统自动带出. 参照 记录原始单据 必输 输入原始单据号 凭证抬头文本 记录交易内容 必输 输入凭证摘要 记帐日期决定记帐期间.记帐日期凭证日期系统自动默认系统日期记帐日期. 帐户(客户) 客户号码 必输 输入客户号码. 特别总帐标志 是否清理特殊总帐未清项 可选 不输，清理一般未清项 标准未清项 是否清理一般未清项 可选 选中，处理一般未清项 帐户(银行) 收款银行科目 必输 输入收款银行科目. 金额 发生交易的金额 必输 输入发生交易的金额. 点击 进入下一屏 上图中的行项目：行项目即为客户所有一般未清项，接下来需要做的是决定该笔应收款将清哪一笔应收款借方未清项，从理论上来讲，我们可以透过客户来决定客户的还款该清哪笔未清项，比如按发票，但当客户不指定时，可以直接按欠款期限等进行判断选择未清项； 首先，选中需清理的未清项，入下图：（假设选择凭证编号行清理） 我们可以选中(鼠标左键点击即可)某行项目，通过来激活行项目，通过来取消行项目，被激活的行项目将显示为蓝色； 接着，由于两未清项有差额200000，则，我们将通过剩余项目来对他们进行未清项的清理动作，点击“剩余项目”标签进入下一屏 由图中可以看到，差额200000元，在图中方框标识的地方输入200000后，如下图： 差额体现为0，此时，点击 可以模拟显示凭证 此时，图示中方框的行项目显示为蓝色，需双击它，进入维护文本摘要 SAP在这个操作过程中，清理了一笔未清项，但是未完全清理，又产生了一笔剩余的未清项，所以，我们需在文本中体现它是由哪笔未清项剩余的，以便以后再进行清理； 再次点击 返回模拟显示： 点击 保存凭证，未清项处理完毕，系统提示： 注：在没有剩余项的情况下，选择完未清项后，直接保存即可。 客户收款重置已清项 重置已清项-只重置不冲销(FBRA) 前提：SAP提供未清项清理的功能，同时也提供清理后的重置已清项功能，在只重置不冲销的情况下，清帐凭证不会被冲销，只是在客户帐户明细帐中，清帐凭证的已清（显示为绿色）、未清（显示为红色）标志被重置，从已清的状态变成未清的状态。 路径： 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证 - 重置已清项（FBRA ） 双击进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 清帐凭证 需重置已清项的清帐凭证 必输 清帐凭证号 公司代码 会计年度 清帐凭证所在会计年度 必输 清帐凭证所在会计年度 点击 保存 ，出现系统对话框 选择“只重置”，表示只重置，不对清帐凭证进行冲销，系统提示： 重置已清项-重置并冲销(FBRA) 前提：SAP提供未清项清理的功能，同时也提供清理后的重置已清项功能，在重置并冲销的情况下，在客户帐户明细帐中，清帐凭证的已清（显示为绿色）、未清（显示为红色）标志被重置，从已清的状态变成未清的状态，同时，清帐凭证也会被冲销。系统允许选择反冲或负冲的方式对清帐凭证进行冲销； 路径： 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证 - 重置已清项（FBRA ） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 清帐凭证 需重置已清项的清帐凭证 必输 清帐凭证号 公司代码 会计年度