南新制药-蓝图设计-销售模块.doc

5.1销售管理流程 业务流程描述： 公司现有的销售模式主要分为三类：直销、管理库存的代理销售和不管理库存的代理销售，公司与代理公司签订年度协议，再根据年度协议制定每月的月度订单，并产生月度销售量的预测值和销售量的目标值，供生产部门和采购部门参考并制定生产计划和采购计划。 每月制定月度销售计划后，打印生成计划确认函发给客户，待客户确认后销售人员修改预测计划，修改后的计划需要审批后生成正式的销售计划。销售基于确定的销售计划进行销售开单，并且数据可以从月度计划中带出，或有报表知道月度计划的物料与数据，使订单与月度计划进行关联。 考虑在销售订单中不做审批，只做预警，在做交货单时做信贷检查，需要做信贷审批和仓库发货审批两级，审批后再生成正式的交货单，同时扣减库存量，交货后在基于交货单打印装箱单。用退货单据记录退货情况，并以退货入库加后再交货出库的形式进行换货。  5.1.1客户组功能 业务情景： 在同一次销售中需要同时记录四种类型的客户：销售方、付款方、代理方和收货方，每一方均需有独立的主数据维护，并且各自为多对多的关联关系。在销售业务下单时，需要在每张订单上针对每一种类型的客户进行指定，并指导后续的业务操作。 对应关系示意图如下： 销售方 收货方 付款方 代理方 A1 B1 B2 B3 C1 C2 D2 D3 A2 B2 B3 C3 D1 D3 A3 B1 B2 C2 C3 D2  5.1.2年度协议与月度计划 业务情景 南新公司每年会与经销商或客户签订一个销售协议，销售协议中将包含一年内每个人的销售数量，并对该客户的每一个产品制定一个协议价。在销售开订单时，默认使用协议价格进行销售，当实际销售价与协议价格不一致时，可以直接修改协议价，但是需要记录本来的协议价。 根据年度销售协议，南新公司需要每个月打印给客户采购确认单。该月度计划经客户确认后将用于指导总部的月度生产计划。并且将作为销售部进行销售订单下达的依据。 如下示意图： 解决方案 通过销售预测制定每家客户的年度计划，以确定年度计划中各个产品的数量，采用业务伙伴特殊价格维护每家客户对应产品的协议价格。年度协议的价格将用于销售订单的价格确定，而数量将作为原始依据为月度销售计划提供参考。 月度销售计划将采用报价单改造而成，在月度销售计划中，将包含每一个产品的数量和销售价格（也可以由协议价格参考过来），月度销售计划可以打印给供应商确认，并且可以修改。 在月度销售计划确认后，将参考其制定具体的销售订单，（即二级订单），销售订单将确定正式的销售数量和价格，并用于指导销售交货和收款。  5.1.3信贷检查 业务情景 南新公司对信贷客户的检查非常严格，在销售订单下达阶段，需要对客户的信贷做提醒，在交货阶段，则需要对信贷检查做严格的控制，对于超出信贷检查的销售出货，需要相关人员的审批。 解决方案 要做到信贷控制，首先得有信贷控制数据，并通过系统的提醒或冻结对超出信贷的客户交易进行控制。 在销售订单层次，因为信贷控制不影响最终的销售订单下单，但是将作为提醒提示给销售制单人，所以采用系统标准的信贷控制功能，根据客户主数据中的信用额度检查该订单的增加是否超出信用额度，如果超出，提醒销售下单，但是销售可以忽略该提醒添加销售订单。 销售下单后，需要对其进行交货，因为交货需要有严格的控制，系统标准有超出信贷的审批条件，而如果审批的条件比较复杂，则需要手工去维护审批条件的字段，并且审批批准人员如果批准，需要将触发审批的条件字段值解除。 仓库出货审批： 方案一 审批通过后，需要仓库实物出货，仓库实物出货后将该交货单状态修改成已发货，之后打印装箱单随货物发货。 方案二 实现流程示意图： 设置多个审批，即在销售交货时，先触发信贷审批，发给信贷审批后，销售交货人员再将发货状态字段修改成允许发货，之后再触发审批给仓库，仓库确认发货后，点击发货批准，销售交货人员再将发货状态修改成已发货，然后添加过账。  5.1.4销售单据流 业务情景 销售订单下达并检查信贷后，将由销售做销售交货单，并将该单据直接传到厂部仓库部门，仓库部门对实物进行出货后，将确认销售交货单，并通知到相应的销售人员。同时，仓库人员需要随货物的出库，打印装箱单（Packing List），南新公司产品的装箱规格是确定的，在销售交货出库后需要按照现行的打印格式，打印交货物料的装箱单。 因为单据流中的相关单据是有关联的，这样需要对单据的流向有追踪查询的功能。 解决方案 销售订单和交货的流程控制在信贷检查中已经体现，单据流中的关联单据在生成时使用系统的目标凭证的复制从或者是基础凭证的复制到功能，这样就能为各凭证的建立关联关系，并且操作人员可以通过未清物料清单功能查看相应的没有完成