凤竹纺织fzsd-402-发票调整流程冲红补款 v3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称：发票调整流程（冲红补款） 流程编号：FZSD-402 作者：洪清澄 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 5 3 业务流程设计 6 3.1 未来业务子流程模式－说明 6 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 7 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03213SD/FZSD-402发票调整理流程（冲红补款）V3.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1.0 2005-6-22 2.0 2005-7-8 洪清澄 版本修正 3.0 2005-7-19 孙浩，潘焕金，郑玉润，蔡长源，洪清澄 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 蔡长源 凤竹SD组组长 郑玉润 SD组关键用户 孙浩 惠普SD顾问 陈强 凤竹营销副总 陈锋 凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 姓名 职务 签名 日期 蒋华青 凤竹项目副经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范发票调整流程（冲红补款）。 未来流程综述 质量处理专员通过处理客户投诉流程，经业务经理/营销中心经理/营销副总决定采用折价方式解决产品质量问题后，由质量处理专员与客户协商处理折价事宜并把相关的折价信息（如折价金额等）填写在《客户索赔审批单》上，报营销中心经理审批后交给财务部门处理。 业务员发现发票需调整后通知财务部门进行处理，财务部门根据业务员提供信息判断发票是否跨月： 如果是跨月，财务人员创建冲红订单冲销上月销售订单，并根据冲红订单开系统发票（红字），开完系统发票（红字）后，把系统发票（红字）从SAP系统中导出到接口软件，处理后再导到税控机，然后根据系统发票（红字）开增值税发票（红字）。最后，根据交货单创建补款订单并根据补款订单开系统发票（蓝字），并根据系统发票（蓝字）开增值税发票（蓝字）（步骤同开红字发票）； 2、如果不是跨月，先判断增值税发票是否已开； 如果增值税发票已开，财务人员先注销增值税发票然后注销系统发票。 如果增值税发票未开，财务人员直接注销系统发票。 注销系统发票后财务人员重新调整系统发票至正确并重开系统发票，最后根据系统发票重开增值税发票（步骤同开红字发票）。 对现有流程的优化 通过规范发票调整流程（冲红补款），可以减少不合理的税金支付，为公司减少损失。 能按标准化模式进行发票调整的操作。 3.2未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1. 客户投诉处理流程 质量处理专员 客户投诉流程处理后 营销中心 营销中心经理或营销副总签暑是否同意客户折价的处理决定。 2. 填写《客户索赔审批单》 质量处理专员 决定采用索赔方式解决客户投诉问题 营销中心 根据客户投诉处理流程中审批的处理决定及与客户协商具体折价金额并填写《客户索赔审批单》，报送营销中心经理或营销副总审批，审批后交财务部门处理。 3．发现发票需调整 业务员 发票需调整 业务部门 业务员发现发票需调整后通知财务部门处理。 4．是否跨月 财务人员 发票需要调整 财务部 财务人员根据业务员提供信息判断发票是否跨月，如果是跨月就创建冲红订单否则判断增值税发票是否已开。 5．创建冲红订单 财务人员 财务人员判断发票是跨月 财务部 当财务人员判断发票是跨月就根据交货单创建冲红订单冲销上月销售订单。 6．开系统发票（红字） 财务人员 财务人员创建冲红订单后 财务部 财务人员创建冲红订单后根据冲红订单开系统发票（红字）。 7．开增值税发票（红字） 财务人员 财务人员开完系统发票（红字）后 财务部 财务人员开完系统发票（红字）后，把系统发票（红字）从SAP系统中导出到接口软件，处理后再导到税控机，然后根据系统发票（红字）开增值税发票（红字）。 8．创建补款订单 财务人员 财务人员开完增值税发票（红字）后 财务部 财务人员开完增值税发票（红字）后根据交货单创建补款订单。 9．开系统发票 财务人员 财务人员创建补款订单后 财务部 财务人员创建补款订单后根据补款订单开系统发票（蓝字）。 10．开增值税发票 财务人员 财务人