江西石油Process_Desc_ZJ_MM_1.0.docVIP

推广单位 浙江石油 模块 物料管理组 创 建 人 胡杰锋 杨澍 阮卫刚 王建 刘滔 陆赛华 日期 2005-3-24 审 核 人 浙江石油ERP项目MM模块流程描述 MM模块录MM_001 物料主数据维护流程 4 MM_002 供应商主数据维护流程 6 MM_003 采购信息（含供应商寄售）主数据维护流程 8 MM_004 储罐主数据维护流程 10 MM_005 油品缺省值维护流程 12 MM_006 按照月度配置计划制定采购订单流程 14 MM_007 创建自采采购订单流程 16 MM_008 内向交货维护流程 18 MM_009 按照内向交货进行油品（铁路）收货流程 20 MM_010 按照内向交货进行油品（水路）收货流程 23 MM_011 按照内向交货进行油品（管输）收货流程 26 MM_012 代储油转配置流程 29 MM_013 系统外油库代收代储流程 31 MM_014 发票校验流程 33 MM_015 油库对自营加油站移库流程 35 MM_016 加油站到加油站移库流程 37 MM_017 油库至油库的移库流程 39 MM_018 运输流向变更处理流程 41 MM_019 客户代保管(油库)收货流程 43 MM_020 客户代保管(油库)发货流程 45 MM_021 客户代保管(加油站)收货流程 47 MM_022 客户代保管（加油站）发货流程 49 MM_023 油品事故损失处理流程 51 MM_024 采购索赔流程 53 MM_025 油罐至油罐输转流程 55 MM_026 清罐流程 57 MM_027 储罐盘点流程 59 MM_028 加油站盘点流程 61 MM_029 油品易换处理流程 63 MM_030 添加剂采购流程 65 MM_031 油库对直销批发客户发油流程 67 MM_001 物料主数据维护流程 流程名称 物料主数据维护流程 流程说明 物料主数据是ERP系统最重要的基础数据，该流程将物料（成品油）的特性、经营前后的物流、商流状况维护到系统中，在采购、销售、调拨、库存管理等业务上使用。 推广单位 浙江石油 流程目的 物料的物料代码、行业、类型、工厂（油库）、物料组、旧物料编号、部门、语种代码、数量的基本单位、计量单位组、转换组（计量计算）、空气浮力系数、密度、税收类别、税收分级、采购组、价格控制等主数据，经批准后，由物料维护人员维护到SAP系统中，并可以在系统中经批准后进行确认、修改和删除。并由维护人员对物料主数据进行存档管理，以便相关部门使用。 流程输入 输入 物料主数据维护申请表 提供部门 经营管理处 频率 按需随时 流程输出 输出 物料主数据相关信息 接收部门 经营管理处 会计核算中心 商业客户中心 物流中心 频率 按需随时 业务流程描述 01 由物料主数据申请人员确定需要维护的物料主数据，并检查物料主数据是否在系统中存在； 02 由物料主数据申请人员提出物料主数据在系统中建立、修改、删除的申请，并填写申请表； 03 由经营管理处审批物料主数据维护申请表； 04 物料主数据录入人员根据已审批的申请表对物料主数据进行建立、修改、删除； 05 物料主数据维护申请人员对维护后的物料主数据进行检查，并确定维护数据的正确性及完整性。 与现有流程不同点的说明 01 完善物料档案的管理，增大了具体物料的信息量；适应当前管理。 02 报表需求 01 02 单据 01 物料主数据维护申请表（系统外） 单据流转（注明每联是如何流转的） 01 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中 MM_002 供应商主数据维护流程 流程名称 供应商主数据维护流程 流程说明 该流程将供应商的具体情况记录、维护到系统中，以便被后续的采购、库存、财务等其它流程使用。 推广单位 浙江石油 流程目的 将供应商的代码、采购组织、帐户组、供应商称呼、供应商名称、名称2（另名称）、关键词1（工商注册号）、关键词2（中石化标准单位编码）、街道（地址）、邮政信箱、城市、地区、国家、地区编码、语种代码、电话号码、重复发票确认、支付方式、订单货币、付款条件、销售员、销售员电话等信息，经批准后，由供应商主数据维护人员维护到SAP系统中，并可以在系统中经批准后进行确认、修改和删除。并由维护人员对供应商主数据进行存档管理，以便相关部门使用。 流程输入 输入 供应商主数据维护申请表 提供部门 经营管理处 频率 按需随时 流程输出 输出 供应商主数据相关信息 接收部门 物流中心 油库 会计核算中心 经营管理处 频率 按需随时 业务流程描述 01 由供应商主数据申请人员确定需要维护的供应商主数据，并检查供应商主数据是否在系统中存在 02 由供应