中原油田EUT_user manual_AA_1.0.docVIP

财务会计模块 固定资产会计 SAP系统用户手册 中原油田ERP项目组 二00五年十一月  编审委员会： 主　任：蒋永富 副主任：左新华　向谷峰 委　员：杨焕文　吴玉玲 李树全　段文胜 齐学杰　王自国 编写人员：胡文国 常拥军 张 勇 李晓莉 资产会计ERP用户手册 资产会计ERP用户手册 7 1. 业务流程：创建固定资产/在建工程主数据 7 业务流程简介 7 业务流程图 7 业务流程主要阶段 8 收到和产生的单据与报表 8 完成该流程的SAP角色 8 系统操作步骤说明 8 1.1 在系统里创建生产装置主数据 9 1.1.1 SAP菜单路径 9 1.1.2 SAP交易代码 9 1.1.3 操作细部描述 9 1.2 在系统里创建固定资产主数据 12 1.2.1 SAP菜单路径 12 1.2.2 SAP交易代码 13 1.2.3 操作细部描述 13 1.3 在系统里显示固定资产主数据 22 1.3.1 SAP菜单路径 22 1.3.2 SAP交易代码 23 1.3.3 操作细部描述 23 2. 业务流程：维护固定资产主数据 24 业务流程简介 24 业务流程图 24 业务流程主要阶段 25 收到和产生的单据与报表 25 完成该流程的SAP角色 25 系统操作步骤说明 26 2.1 在系统里更改固定资产主数据 26 2.1.1 SAP菜单路径 26 2.1.2 SAP交易代码 26 2.1.3 操作细部描述 26 2.2 在系统里做固定资产内部调拨 28 2.2.1 SAP菜单路径 28 2.2.2 SAP交易代码 28 2.2.3 操作细部描述 28 3. 业务流程：固定资产零星采购-无采购单 32 业务流程简介 32 业务流程图 32 业务流程主要阶段 32 收到和产生的单据与报表 32 完成该流程的SAP角色 33 系统操作步骤说明 33 3.1 在系统里创建固定资产主数据 33 3.2 在系统里进行账务处理 33 3.2.1 SAP菜单路径 33 3.2.2 SAP交易代码 33 3.2.3 操作细部描述 33 4. 业务流程：固定资产盘盈 38 业务流程简介 38 业务流程图 38 业务流程主要阶段 38 收到和产生的单据与报表 39 完成该流程的SAP角色 39 系统操作步骤说明 39 4.1 固定资产盘盈-净值入账 39 4.1.1 SAP菜单路径 39 4.1.2 SAP交易代码 39 4.1.3 操作细部描述 39 4.2 固定资产盘盈-原值入账 44 4.2.1 SAP菜单路径 44 4.2.2 SAP交易代码 44 4.2.3 操作细部描述 45 5．业务流程：固定资产清查盘点 49 业务流程简介 49 业务流程图 49 业务流程主要阶段 50 收到和产生的单据与报表 50 完成该流程的SAP角色 50 系统操作步骤说明 51 5.1 在系统里进行固定资产清理操作 51 5.1.1 SAP菜单路径 51 5.1.2 SAP交易代码 51 5.1.3 操作细部描述 51 5.2 在系统里进行固定资产清理转待处理财产损益操作 54 5.2.1 SAP菜单路径 54 5.2.2 SAP交易代码 54 5.2.3 操作细部描述 54 6．业务流程：固定资产报废 59 业务流程简介 59 业务流程图 59 业务流程主要阶段 60 收到和产生的单据与报表 60 完成该流程的SAP角色 60 系统操作步骤说明 61 6.1 在系统里进行固定资产报废 61 6.1.1 SAP菜单路径 61 6.1.2 SAP交易代码 61 6.1.3 操作细部描述 61 7．业务流程：固定资产在公司代码内的转移 62 业务流程简介 62 业务流程图 62 业务流程主要阶段 62 收到和产生的单据与报表 62 完成该流程的SAP角色 63 系统操作步骤说明 63 7.1 在系统里进行固定资产变更和调整 63 7.1.1 SAP菜单路径 63 7.1.2 SAP交易代码 63 7.1.3 操作细部描述 63 8. 业务流程：在建工程资本化 68 业务流程简介 68 业务流程图 68 业务流程主要阶段 68 收到和产生的单据与报表 68 完成该流程的SAP角色 69 系统操作步骤说明 69 8.1 维护项目结算规则 69 8.1.1 SAP菜单路径 69 8.1.2 SAP交易代码 69 8.1.3 操作细部描述 69 8.2 项目转资 73 8.2.1 SAP菜单路径 73 8.2.2 SAP交易代码 73 8.2.3 操作细部描述 73 8.3 在建工程转资 81 8.3.1 SAP菜单路径 81 8.3.2 SAP交易代码 81 8.3.3 操作细部描述 81 9. 业务流程：折旧运行 91 业务流程简介 91 业务流