黑龙江电网HEPC_功能设计说明_ZFIR0014_内部往来情况表.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 功能设计说明 内部往来情况表 ERP项目组年月  基础信息 开发类型 报表 使用单位 黑龙江省电力公司 模块 FI 程序ID 程序名称 内部往来情况表 事务代码 系统版本 业务负责人 功能设计者 金霄 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 更新日期 更新者 更新内容简要说明 2009-02-16 金霄 创建文档 第三部分：签字与意见 此处的签名，表示相关人员确认本文档内容中的程序需求及功能设计。 关键用户签名 姓名：………………………… 日期：……../……../…….. 业务顾问签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 顾问组长签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 业务负责人签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 用途（描述开发的用途或目的） 本表用于出具黑龙江省公司、哈尔滨电业局、大庆电业局内部往来情况表 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 选择相关条件后，能查询到上缴利税，上缴利润等的本年应交数及本年已交数等信息。查询出的结果报表能直接打印，还能导出到Excel中，供用户做个性化处理。 使用者 财务部门总账会计 使用频度 随时 一次性 按月 按日 按季度 按年 按需 前台 后台 清单在画面上显示 下载至Excel输出 表单预览 其他，请说明＿＿＿＿＿＿＿＿ 输出样张  纸张大小/方向 __A4__ 横向 纵向 使用语言 中文 开发优先级 中 前台业务操作说明或测试方法 第五部分：功能设计 权限要求 权限对象 事务代码 权限字段 省公司财务处人员 科目表、公司代码、财务报表版本、资产负债表、利润表 地市公司财务管理人员 公司代码、利润中心 选择屏幕 画面选项文本 参考字段技术名 选择类型 默认值 必输项？ 备注 单 值 区 间 复选 方框 单选 圆点 公司代码 FAGLFLEXT-BUKRS X X 利润中心 FAGLFLEXT-PRCTR X 年份 FAGLFLEXT-RYEAR X 当期 X 月份 FAGLFLEXT-RPMAX X 当期 X 折合指以千元为单位，或以万为单位 单选框：千元、 万元 所需数据表 表名 描述 T001 公司代码 CEPCT 利润中心名称 FAGLFLEXT 总帐: 总计 自建数据字典的定义 表名 描述 Key? 字段名 字段描述 类型/长度 引用数据元素 参考数据元素 数据元素 描述 类型/长度 引用域 参考域 域 描述 类型/长度 值范围 报表 / 表单的格式及备注 （附报表格式） 1、表头项目：项目、行次、年初未交（补）数、本年应交（补）数、本年已交（补）数、期末未交(补)数、累计 2、上交利税情况（应、已交主管部门数）_1,本年应交数_4：行次2_本年应交数_4+ 行次3_本年应交数_4 + 行次3-2_本年应交数_4 + 行次3-3_本年应交数_4 + 行次3-4_本年应交数_4 + 行次3-5_本年应交数_4 + 行次3-6_本年应交数_4 +行次3-7_本年应交数_4 + 行次3-8_本年应交数_4 + 行次3-9_本年应交数_4 + 行次4_本年应交数_4 + 行次5_本年应交数_4 + 行次6_本年应交数_4 3、其中：增值税_2，本年应交数_4：行次2-1_本年应交数_4 + 行次2-2_本年应交数_4 + 行次6_本年应交数_4 4、其中：销项税_2-1，本年应交数_4：参考电力企业增值税计算表(销项税额_1,期末累计数_4) 5、进项税及预征税金（不含固定资产进项税）_2-2，本年应交数_4：参考 (.电力企业增值税计算表(进项税额_10,期末累计数_4)+.电力企业增值税计算表(已交增值税_26,期末累计数_4))，负数填列 6、电费收入_3，本年应交数_4：参考.利润表(主营业务收入净额_11,本年实际数_3) 7、其中：农网还贷加价收入_3-1，本年应交数_4：取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）600101300的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总