科龙在途资金.docVIP

在途资金 作业说明 根据客户的付款证明的传真件作预收请求形成在途资金 菜单路径 SAP菜单―＞会计―＞财务会计―＞应收帐款―＞凭证输入－＞其他―＞备注项 事务代码 F-49 执行单位 准备工作 操作界面及字段说明 1、初始屏幕 进入备注项页面可以通过菜单进入，也可直接输入事务代码进入 2、客户标注项目：抬头数据 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 凭证日期 记帐日期 记帐日期 凭证类型 DZ 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 参照 输入票据号码 记帐代码 19—特别总帐贷方 特别总帐标志 M—在途资金-非信用控制 X--在途资金-信用控制 帐户 客户 金额 在途资金的金额 到期日 在途资金的到期日 业务范围 业务所属的业务范围 分配 填入字母 B-承兑汇票 C-支票 E-现款 T-汇兑 U-三方信贷 点击‘’保存 系统提示如下信息 查看在途资金 作业说明 菜单路径 SAP菜单―＞会计―＞财务会计―＞应收帐款―＞帐户―＞显示更改项目 事务代码 FBL5N 执行单位 准备工作 操作界面及字段说明 1、初始屏幕 进入显示页面可以通过菜单进入，也可直接输入事务代码进入 2、客户行项目显示 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 客户帐户 客户 状态：未清项 选择 类型：注释项目 选择 点击“” 进入下一界面 3、客户行项目显示 在途资金冲销 作业说明 在途资金收到后作预收定金处理，原来的在途资金要作冲销处理 菜单路径 SAP菜单―＞会计―＞财务会计―＞应收帐款―＞凭证－＞冲销―＞单一冲销 事务代码 FB08 执行单位 准备工作 操作界面及字段说明 1、初始屏幕 进入冲销页面可以通过菜单进入，也可直接输入事务代码进入 2、冲销凭证：抬头数据 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证编号 要冲销的在途资金的凭证号 公司代码 K001 会计年度 冲销原因 当前期间回转 关闭期间回转 记帐日期 过帐期间 点击“” 查看被冲销的凭证内容 3、显示凭证：概况 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“” 返回 点击“”过帐 产生冲销凭证，系统提示如下信息 CRM Implementation Project User Manual File Name: 在途资金流程 Page No.: 12/ 12 Module: FI Author: zjj Date: 2/26/2004 Version: 1.0 CRM Implementation Project 可在此输入F-49 可在此输入FB08 可在此输入FBL5N