盐城粮油SAP实施项目_B02 FICO调研总结_V1.1.docVIP

盐城粮油SAP实施项目 FICO模块调研总结 SAP项目组 2009-11-25修改历史 版本号 修改人员 修改日期 修改内容 审批人员 审批日期 V1.0 田露、伍利群 2009-11-23 根据调研内容完成调研总结 V1.1 田露、伍利群 2009-11-25 根据调研确认修改调研总结 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 用户方签名 职责 关键用户 部门经理 用户方负责人 集团确认 签 名 日 期 目 录 1.工厂组织架构 6 2.财务组织结构 6 3.总账 6 3.1会计科目表 6 3.2预提待摊费用 7 3.2.1预提费用 7 3.2.2待摊费用 7 3.3日常费用 7 3.3.1日常费用－流程图 8 3.3.2日常费用－流程说明 8 3.3.3日常费用－需求说明 8 3.3.4日常费用－备注 9 4.应收业务详细流程 9 4.1收款流程 9 4.1.1收款－流程图 9 4.1.2收款－流程说明 9 4.1.3收款－需求说明 10 4.1.4收款－备注 10 4.2销售流程 10 4.2.1销售流程－我方为准销售流程 10 4.2.2销售流程－我方为准销售流程说明 10 4.2.3销售流程－需求说明 11 4.2.4销售流程－备注 11 4.3销售流程 11 4.3.1销售流程－对方为准销售流程图 11 4.3.2销售流程－对方为准销售流程说明 12 4.3.3销售流程－需求说明 12 4.3.4销售流程－销售备注 13 5.应付业务详细流程 13 5.1挂牌采购 13 5.1.1挂牌采购－流程图 13 5.1.2挂牌采购－流程说明 13 5.1.3挂牌采购－需求说明 14 5.1.4挂牌采购－备注 14 5.2采购付款 14 5.2.1采购付款－流程图 14 5.2.2采购付款－流程说明 14 5.2.3采购付款－需求说明 15 5.2.4采购付款－备注 15 5.3 预付账款 15 5.3.1预付账款－流程图 15 5.3.2预付账款－流程说明 16 5.3.3预付账款－需求说明 16 5.3.4预付账款－备注 16 5.4 付款流程 16 5.4.1 付款流程－流程图 17 5.4.2付款流程－流程说明 17 5.4.3付款流程－需求说明 17 5.4.4付款流程－备注 17 5.5员工借款 18 5.5.1员工借款－流程图 18 5.5.2员工借款－流程说明 18 5.5.3员工借款－需求说明 18 5.5.4员工借款－备注 19 6.成本中心组织架构 19 6.1成本中心组织架构图 19 7.公共费用分配 20 7.1公共车间费用分配－流程图 20 7.2公共车间费用分配－流程说明 20 7.3公共车间费用分配－需求说明 21 8.采购成本核算流程 21 8.1采购成本核算－流程图 21 8.2采购成本核算－流程说明 21 8.3采购成本核算－需求说明 21 9.米厂成本核算流程 21 9.1米厂成本核算－流程图 21 9.2米厂成本核算－流程说明 22 9.3米厂成本核算－需求说明 22 10.榨油厂成本核算流程 22 10.1榨油厂成本核算－流程图 22 10.2榨油厂成本核算－流程说明 23 10.3榨油厂成本核算－需求说明 23 11.锅炉车间成本核算流程 23 11.1锅炉成本核算－流程图 23 11.2锅炉成本核算－流程说明 24 11.3锅炉成本核算－需求说明 24 12.浓香油成本核算流程 24 12.1浓香油成本核算－流程图 24 12.2浓香油车间成本核算－流程说明 25 12.3浓香油车间成本核算－需求说明 25 13.剥绒剥壳车间成本核算流程 25 13.1剥绒剥壳车间成本核算－流程图 25 13.2剥绒剥壳车间成本核算－流程说明 26 13.3剥绒剥壳成本核算－需求说明 26 13.4老厂成本核算－需求说明 26 14.物料移动成本核算 26 14.1物料移动成本核算－流程图 26 14.2物料移动成本核算－流程说明 27 14.3物料移动成本核算－需求说明 27 15.资产主数据 27 15.1资产主数据说明 27 15.2资产主数据－需求说明 27 16.固定资产正常业务 28 16.1固定资产正常业务－流程图 28 16.2固定资产正常业务－流程说明 28 16.3固定资产正常业务－需求说明 28 17.固定资产处置业务 29 17.1固定资产处置业务－流程图 29 17.2固定资产处置业务－流程说明 29 17.3