万向钱潮万向业务蓝图－FI1.0.docVIP

万向钱潮股份有限公司 ERP项目业务蓝图 财务管理(FI)分册 文档简介SAP ERP项目业务蓝图设计（以下简称业务蓝图设计）之（FI）部分，是龙象SAP顾问在通过对进行业务调研、了解的基础上，并且与万向钱潮业务主要负责人进行讨论，结合未来业务管理发展的要求和SAP_R/3系统的功能，并经过有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本蓝图设计将作为业务流程在SAP系统中实现的业务流程指导，的业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用流程图表示并辅以文字说明。 定义 图标 定义 开始 手工文档 手工处理 SAP 文档 判断 SAP 处理 业务子流程 结束 修订日期 摘要 2005.02.16 初稿， 流程负责人确认 序号 流程编码 流程名称 签署部门 签署 1 FI-TB-01 会计科目维护流程 财务部 2 FI-TB-02 凭证处理流程 财务部 3 FI-TB-03 客户主数据维护流程 财务部 4 FI-TB-04 员工借款流程 财务部 5 FI-TB-05 员工报销流程 财务部 6 FI-TB-06 供应商主数据维护流程 财务部 7 FI-TB-07 供应商发票处理流程 财务部 8 FI-TB-08 付款流程 财务部 9 FI-TB-09 固定资产主数据维护流程 财务部 10 FI-TB-10 固定资产购置处理流程 财务部 11 FI-TB-11 在建工程结转处理流程 财务部 12 FI-TB-12 固定资产折旧处理流程 财务部 13 FI-TB-13 固定资产清理处理流程 财务部 14 FI-TB-14 固定资产盘点处理流程 财务部 15 FI-TB-15 固定资产内部转移处理流程 财务部 16 FI-TB-16 设备付款流程 财务部 17 FI-TB-17 期末处理流程 财务部 18 FI-TB-18 水电费财务处理流程 财务部 19 FI-TB-19 第三方销售处理流程 财务部 20 FI-TB-20 开票流程 财务部 21 FI-TB-21 发票冲销流程 财务部 22 FI-TB-22 收款流程 财务部 23 FI-TB-23 买卖制外协发出财务处理流程 财务部 24 FI-TB-24 买卖制外协收回财务处理流程 财务部 25 FI-TB-25 大工序外协处理流程 财务部 26 FI-TB-26 小工序外协处理流程 财务部 27 FI-TB-27 废品处理流程 财务部 总体确认 万向钱潮主管副总经理 龙象项目总监 签名：日期：签名：日期： 万向钱潮制造总部经理、项目经理 龙象项目经理 签名：日期：签名：日期： 万向钱潮生产关键用户 龙象顾问 签名：日期：签名：日期： 目　　录  FI-TB-01：会计科目维护流程 参与者： 主办会计、系统维护员 输入： 审批统过的会计科目维护申请单 输出： 系统会计科目清单 控制点： 创建、备查登记该流程描述了科目的审核、创建、备查登记等一系列规范流程。确保科目的有序、科学 备注：在系统中做的科目创建/变更必须登记外部备查账。 业务流程描述： 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1．会计科目维护申请 财务部 财务核算员 随时 创建/修改会计科目。并手工编制会计科目维护申请单。 2．申请审核 财务部 财务主管/主办会计 随时 审核会计科目。如果为新增会计科目应确定编码。如果为新增成本要素应确定，走7。 3．审核是否通过 财务部 财务主管/主办会计 随时 如果通过走4，如果未通过结束。 4．判断是否新增会计科目 财务部 系统维护员 随时 如果是走6，如果不是走5。 5．会计科目变更 财务部 系统维护员 随时 在系统中修改、冻结、删除会计科目，并手工建立会计科目变更登记表。 6．创建会计科目主数据 财务部 系统维护员 随时 在系统中创建会计科目。并手工建立会计科目变更登记表。 7．成本要素创建流程 财务部 系统维护员 随时 根据2的审核确认在系统中创建成本要素。 8．判断成本要素是否存在会计报表版本中 财务部 系统维护员 随时 如果不存在走9，如果存在结束。 9．维护会计报表版本 财务部 系统维护员 随时 流程结束。 单证/报表需求： 会计科目表清单 会计科目维护申请单（外部） 会计科目变更登记表（外部） 相关制度 创建会计科目制度 会计科目主数据维护细则 特殊情况说明： 2.FI-TB-02：凭证处理流程 参与者：各业务部门、总账会计、主办会计 输入： 审批通过的实际业务原始单据 输出： 系统自动生成财务凭证 控制点： 凭证预制、主办会计审核 时间： 业务发生时. 概要说明： 该流