万向钱潮wxqc-erp-co-ai-020 v3.0费用报销.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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万向钱潮wxqc-erp-co-ai-020 v3.0费用报销.doc

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现有业务流程调研报告 CO模块流程编号：WXQC-ERP-CO-AI-020 流程名称：费用报销责任人: 周家琼、伍楚芸、纪德良、鲁亚文、徐利芹、李坦日期: 2003/10/21 版本:3.0 流程描述部门费用报销流程。相关岗位职责分工各部门、财务部、总经理流程详述经办人将在经济活动中发生的原始票据贴到相应的单据上（如差旅费贴到差旅费报销单上），填制一张预算单，报本部门领导审批。本部门审批合格后，再交财务部确认，财务经理审批签字。费用必须控制再预算之内，超出则不予报销或超出部分自负。经过审批的原始凭证可以到出纳处报销，予以入帐。各部门费用报销流程说明经办人将在经济活动中发生的原始票据贴到相应的单据上（如差旅费贴到差旅费报销单上），填制一张预算单，报本部门领导审批。本部门审批合格后，再交财务部确认，财务经理审批签字。费用必须控制再预算之内，超出则不予报销或超出部分自负。经过审批的原始凭证可以到出纳处报销，予以入帐。注：单据/报表费用报表问题分析 WXQC-ERP 现有业务流程调研报告版本: 3.0 文件名: WXQC-ERP-CO-AI-020 V3.0(费用报销).DOC 页码: 2 / 4 生成日期: 10/9/2003 3:49 PM 修改者: 修改日期: 27/10/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用