万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-050开票及冲销处理流程 v1.1.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-050 流程名称：开票及冲销处理流程 责任人: 日期: 版本: 1.1 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……..……..……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 完善开票及发票冲销处理，规范开票和发票冲销程序，并在SAP财务系统中反映。 改进内容 由于与SD模块集成，与发票相关的信息直接从销售单据复制过来，不需要手工输入物料号，发货数量及销售金额，减轻了数据输入的工作量，同时保证了数据的准确性。 通过销售模块的开票功能，直接产生财务凭证，财务人员只对发票做审核即可。同时，由于与业务的集成，通过应收账款明细帐或者收入科目行项目信息，可以反向追踪业务整个的过程。 销售开票基于发货过账来开票，保证收入成本的配比及收入的准确。 开票过程中，通过与成本模块的集成，系统自动产生获利能力分析凭证，因而可以通过获利能力分析报表方便的对销售员、销售办事处、销售地区、客户等不同的维度做产品销售、获利能力的分析。 将来流程综述 1．财务部根据产品部提供的产出出库单，金税发票，直接在系统中开票。 对现有流程的改变 提高工作效率。 为正确反映公司、办事处的当期损益，在R/3系统中发货过帐的当月须在系统中作开票处理。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 开票 G: 将来业务子流程模式 – 业务详述 开票 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1.申请开票 直销客户或销售公司 发货后 客户 客户申请开票 直销客户或销售公司申请开票 2.会计审核 应收会计 开票前 财务部 发票申请与实际发货一致 会计审核发票申请 3.系统内开票 应收会计 审核开票申请后 财务部 正确开票 根据申请开票 4.财务主管审核 财务主管 每月最后一天 财务部 正确开票 审核发票是否正确，审核无误进入060步骤，发现错误进行冲销。 5.发票冲销 财务主管 审核发现开票有误 财务部 纠正错误发票 发票冲销 6.税控机或手工开票 发票员 财务主管审核无误 财务部 开具发票 税控机或手工开票 7.回填至SAP 发票员 财务部 税控机发票回填至SAP 发票回填至SAP I: 其它说明 特殊情况说明 N/A 相应管理细则 权限需求 应收会计 财务主管 发票员 报表需求 按产品品种规格、客户、（各分部）统计开票情况 系统内部、外部发票号对照表 退票明细汇总清单 客户余额清单 应收帐款帐龄分析报表 WXQCERP 业务蓝图流程设计 版本: 1.1 文件名： WXQC-ERP-FI-TB-050 V1.1.doc 开票及冲销处理流程 页码： 3 / 6 使用者: 建立日期: 20/10/2003 修改人： 修改日期： 21/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 28/4/02 9:45 页码 1 of 1 Saved: 21/11/03 2:38 文件名: WXQC-ERP-FI-TB-050 V1.1.doc 开票及冲销处理流程 页码: 4 / 6 生成日期: 21/11/2003 修改者: 修改日期: 21/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用