凤竹纺织FZMM-602客户来料退库流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：客户来料退库流程 流程编号：FZMM-602 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-602客户来料退库流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 李学仕 凤竹供应部副部长 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范客户来料的业务流程，系统内可对客户来料进行有效期的管理，确保客户来料的退库能够可控进行。 未来流程综述； 业务员根据客户要求填写《客户来料退库申请单》报营销中心经理审批； 营销中心经理确定退库物料是否需要收费，若需收费由业务或客户到财务办理收费手续； 财务部开票员根据《客户来料退货管理规定》开具《收款单》； 仓库领班审核《物料退库申请单》及《收款单》的有效性，无误交录入员打印“负数”《客户来料入库单》； 仓库领班凭“负数”《客户来料入库单》进行实物退库； 载货司机对退库数量进行签名确认； 对现有流程的优化 系统通过设置“有效期限”，能够提供对客户来料退库的监控； 能提供客户来料退库数据统计分析报表； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《客户来料退库申请单》 业务员 客户要求退库时 营销中心 按要求填写《客户来料退库申请单》。 确定是否收费 营销中心经理 接《物料退库申请单》 营销中心 根据《客户来料退库管理规定》确定退库物料是否收费；需收费由业务员或客户到财务部办理相关手续； 开《收款单》 财务开票员 确定退库物料需收款 财务部 根据《客户来料退库管理规定》开具《收款单》。 审核 领班 接《物料退库申请单》后 仓库 审核《物料退库申请单》的有效性，对手续未办齐全的应拒绝发料； 退库数据录入系统 录入员 《物料退库申请单》审核后 仓库 根据原《物料入库单》及《物料退库申请单》将需退库数量录入系统并打印“负数”《物料入库单》。 实物退料 仓管员 接“负数”《物料入库单》 仓库 安排人员装货并确定退货数量。 签名确认 运输司机 物料退库 营销中心/客户 清点退库数量并在《客户来料退货单》上签名确认。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FZMM-602客户来料退库流程V3.0.doc 页码: 6 / 8 生成日期: 2005-7-19 修改者: 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 修改日期: 2005-7-19 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用