万向钱潮WXQC-ERP-SD-TB-010客户主数据维护流程.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 客户主数据维护流程 流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-010 作者: 瞿国栋，刘荣富 日期: 2003.10.23 版本: V1.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……  目标/宗旨 本流程的目标是在SAP中建立客户的档案信息，集中管理客户主数据，保证客户数据系统的一致性、准确性、易查性与可追溯性。 子流程综述 客户主数据包括客户的基本信息（如单位名称、地址、联系方式等）、财务信息（如帐号、税号、记帐地址等）、销售信息（分类、分级、责任人）以及其他有关存档需求的信息。 客户主数据维护是指对数据进行录入、确认、修改等操作，凡是维护进数据系统的信息必须遵守合法性、准确性、有效性、及时性、最新性和可追溯性。 客户主数据主要来自与客户签定的购销合同和客户临时更改的传真件，由市场部/出口处/业务处向系统提出客户主数据的录入请求，涉及财务结算与帐务相关的信息必须通过财务部确认，以保证客户数据的合法性、准确性和一致性，审批通过后由客户主数据维护人员录入系统，保证数据的及时最新性。 流程改进 规范了客户档案数据的管理，创建和更改客户主数据必须同时经过业务部门和财务部门的确认，加强了客户主数据准确性和一致性。 加强了客户数据的易得易查性，具备权限的相关部门与人员能随时在系统中查阅客户数据。并且客户数据的追溯性容易监控，何时创建、何时更改、何人更改都会在系统中记录。 将来业务子流程示意图 流程名称：客户主数据维护流程 备 注 客户的合同与临时更改通知是客户主数据的信息源头，任何有价值的客户主数据信息都应该录入系统 对已经通过确认的客户主数据信息，相关部门可以要求将其录入系统 考虑数据对财务帐务的影响，保证数据的统一性与准确性，财务部必须对录入系统的客户主数据的财务视图的信息进行确认 客户主数据维护员只能对已通过审批的数据进行创建/追加/修改等操作。业务和财务部门已确认的客户主数据维护申请表存档 流程步骤 部门 职责人 时间 备注 1.收到客户主数据维护需求 市场部/ 出口处/ 业务处 业务部门相关人员 客户的合同与临时更改通知是客户主数据的信息源头，任何有价值的客户主数据信息都应该录入系统 2.填写客户主数据维护申请表 市场部/ 出口处/ 业务处 同上 与新客户签订合同后或收到客户更改信息后 对已经通过确认的客户主数据信息，业务部门可以要求将其录入系统，但需要提供准确的相关信息 3.财务部确认 财务部 应收帐款核算员 收到客户主数据维护申请表 考虑数据对财务帐务的影响，保证数据的统一性与准确性，财务部必须对录入系统的客户主数据的财务视图的信息进行确认 4.维护客户主数据 产品保证部 客户主数据维护员 收到业务和财务部门已确认的客户主数据维护申请表 客户主数据维护员只能对已通过审批的数据进行创建/追加/修改等操作。业务和财务部门已确认的客户主数据维护申请表存档  单证/报表需求 新客户信息表 客户主数据维护申请表 权限管理需求 客户主数据维护权限（出口/国内）和查看权限分开 对敏感信息必须屏蔽 配套管理细则 客户主数据维护员在系统中维护客户信息必须有依据来源（客户主数据维护申请表）。客户主数据维护申请表必须在一定的时间内完成确认。 特殊情况说明 WXQC-ERP 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-010客户主数据维护流程.doc客户主数据维护: 2 / 5 生成日期: 2003.10.14 10:19 修改者: 修改日期: 2003.10.23 密件:仅供万向钱潮内部使用 WXQC-ERP 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-010客户主数据维护流程.doc客户主数据维护: 4 / 5 生成日期: 2003.10.14 10:19 修改者: 修改日期: