百事SAP实施业务蓝图-SD01-客户主数据维护流程-V1.0.docVIP

业务流程名称: 客户主数据维护流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-01 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 程菲斐 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 SMT关键用户 耿万里、赵鹏飞 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈志炎 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 李枫 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。 客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。 客户主数据的构成： 客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。 公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。 销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 客户主数据维护原则 客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。 客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据） 帐户组 编码范围 编码规则 内销关联客户 C001 1000000~1999999 外部给号 内销非关联客户 C002 2000000~2999999 内部给号 外销关联客户 C003 1000000~1999999 外部给号 外销非关联客户 C004 3000000~3999999 内部给号 当客户的送达方不同于售达方时，售达方和送达方将使用不同的编码。 2.4 客户清理原则 对于一段时间内没有任何交易的客户，可考虑冻结客户。目前，各公司还没有制定冻结客户的明确政策。 2.5 销售地区、销售办公室和销售组 目前，各公司在其他地区没有设立销售办公室和销售小组，系统中只建立对应各公司的一个销售地区、一个销售办公室和若干销售组。随着业务的发展，系统中可建立多个销售地区、销售办公室和销售组。 2.6 战略大客户管理 如果将来本部需要统一管理大客户业务，流程将按实际业务作调整，系统将对授权作相应的改动。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1相对集中地维护客户主数据，可避免客户数据的重复录入。 3.2具有强大的集成功能，财务部与销售部之间以及部门内部可以共享有关客户信息，维护统一，管理统一。 3.3 对于同一客户，可建立多个业务伙伴，可有效处理一个客户多个发货方、多个发票方、多个付款方的业务。针对同一集团，下属实体完全独立的客户，仍然作为多家客户处理，以税号等方法进行查询。 3.4规范客户主文件所需的信息，按系统管理要求统一收集必要信息。 3.5客户相关业务伙伴以及信息必须联系到相关客户主文件。 3.6客户财务应收主数据必须维护，作为信用控制检查的基础。 3.7客户及相关信息必须以销售渠道、产品组、销售片区为基础维护，保证分析的需求有了相关的组织架构，可以对客户市场作相应分析： 销售渠道分析客户分布，便于决策如何发展销售渠道的战略。 按产品组分析客户分布，便于制定产品组合的战略。 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V0.1 耿万里 2005/01/14 创建 V0.2 李枫 2005/01/18 创建 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 业务流程的详细步骤： 客户主数据维护流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 2 2 各公司营销部 系统外 填写申请表 提供各项客户信息明细，填写“客户主数据维护申请表”。 3 3 各公司营销部主管 系统外 审核申请表 检查“客户主数据维护申请表”内容是否准确，审核的内容主要包括确定所涉及到的客户是否已经在SAP系统中存在（避免重复录入）；所变更信息的内容是否具体、是否明确；是否提供了创建客户的主数据所需的所有内容。 未通过转1-重新申请 通过转4 4 各公司营销部 系统外 创建/更新 或冻结/解冻 对客户主数据的维护是创建/更新，还是冻结/解冻？ 创建/更新转5 冻结/解冻转8 5 本部文档中心 SAP 创建/更新客户基本数据 进一步审查“客户主数据维护