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业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-120 流程名：供应商发票处理流程 责任人：徐兵南 日期： 12： 10 流程分解Functional Process Script 业务流程文件标题 财务管理 业务流程文件编号 TB-FI-120 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.10 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 用SAP R3 系统自动完成材料记帐，保证库存数据与财务帐面数据的一致性;通过发票校验流程检查物料采购发票的价格、数量。 改进内容: 改变目前供应部对供应商发票的复核校验记帐，改为由供应部系统内预制发票，财务审核记帐，不需再记材料帐。 业务流程综述: 供应商根据采购订单中的送货计划，送货到仓库，由供应部根据采购合同开具送检单，送检单中注明本批送货对应的采购订单号，质检部根据送检单对材料进行质检，质检合格后开具报验单，同时进行价格审批，仓库根据报验单在SAP 系统中输入材料数量及库存地，材料的价格根据SAP 系统中信息记录的价格，系统自动记入材料帐，同时SAP系统自动产生物料凭证。 供应商根据审批后的价格开具发票，附同报验单经供应主管、部门经理、会计审核后由财务部会计记入财务应付帐，SAP系统自动产生财务凭证。 对现有做法的改变: 将材料核算、应付帐款、总帐集成，同一项经济业务无须重复录入。 改变材料计价方式，原先是月末加权平均，实施SAP后调整为标准价格并定期以移动平均价格更新标准价。 E: 将来业务流程示意图  F: 将来流程说明 将来业务名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-120-010 供应商提交税务发票 供应商 供应商价格审批后 供应商 确保发票的合法性 供应商根据审批后的价格及送货合格品数量开具发票。 FI-120-020 供应部审核 供应部人员 发票送达时 供应部 确保发票的合法性、准确性 供应主管核对校验发票与实际仓库入库数量和价格的一致性，同时核对发票的合法性。 FI-120-030 供应部预制发票 供应部 发票预制员 审核通过 供应部 系统内预制发票 根据核对后的税务发票及入库单据，预制发票以便财务审核。 FI-120-040 财务主管审核 财务主管 发票送达时 财务部 确保发票的合法性、准确性 财务主管审核发票的合法性 FI-120-050 发票校验 应付 会计 发票审核正确后 财务部 确保发票与仓库入库数量、价格的一致性。 在SAP系统中输入供应商发票，系统自动产生一财务凭证借：材料采购，贷：应付帐款、并自动记入供应商明细帐  G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则 材料入库、记帐管理及发票处理 权限管理需求 供应部发票预制员 财务主管 应付会计 报表需求 应付款余额 应付款明细清单 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名： TB-FI-120 供应商发票处理流程 页码： 6 / 6 使用者: 建立日期: 12/04/2002 修改人： 王抒东 修改日期： 10/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 28/4/02 9:56 页码 1 of 6 Saved: 26/4/02 7:41 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 28/4/02 9:56 页码 1 of 6 Saved: 26/4/02 7:41