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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－财务管理 作 者： 胡朝晖 保存日期： 2003年4月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2000年4月17日 文档号：As is_FI 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月16日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 该流程描述了现阶段海滨药厂及健康药业客户发票即收入确认处理流程。 相关岗位职责分工 分管会计，财务主管（财务经理） 流程详述 ●海滨药厂的收入来源主要有两个方面，一是太太医贸，另一个海滨药厂的直销客户。海滨药厂通常根据供应部的开票申请，直接通过税控机开出发票。另一方面，海滨药厂根据太太医贸SAP系统内打出的开票数量及与太太医贸的合同单价统计表，开出销售发票。 借：应收帐款 贷：产品销售收入 贷：应交税金 健康药业根据“售后确认书”，直接通过税控机开出发票，并复印发票传真给太太客帐部录入计调系统。月末成本会计打印出汇总明细表（按收入、税额、品种、应收帐款、客户分类），与发票核对后，输入金碟系统制作销售凭证，确认收入。 借：应收帐款 贷：产品销售收入 贷：应交税金 单据/报表 开票申请单（或售出确认书）、出库明细表，发票，收入凭证 问题分析 1.健康药业人工录入出库明细表（售出确认书）有时出错，造成分部库存数量不准确。 2.金碟组与计调组的录入工作具有重复性，且工作量大。 3．海滨按发货确认收支平衡入有时发货未开票，发货与发票不匹配。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告业务流程说明书－财务会计 - 1 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AI-FI-140-V1