凤竹纺织FZFI-101 会计科目主数据维护流程.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：会计科目主数据维护流程 流程编号：FZFI-101 作者：陈元福、许冰 日期：2005-6-6 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 7 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范会计科目的维护流程，保证系统中会计科目维护的必要性、合理性。 未来流程综述 会计科目的维护经财务部长审批后，由专门的人员进行维护。 对现有流程的优化 规范会计科目的维护流程，使会计科目的使用更加规范。 SAP 系统可以将创建、修改和显示总帐科目主记录的功能分开，按照岗位职责要求给予不同的权限。 每一个新的主记录都被分配到一个科目组中，科目组是以下列指标来对总帐科目进行分类的： 科目号码的分配。对于有相同或相似用途的科目，如银行存款科目等，用户可以为之预定义总帐科目号码的数字范围。 用户界面的屏幕格式。用户可以对总帐科目组指定一些强制性的或选择性的字段，不需要的字段可以去掉。 SAP的财务会计模块为创建总帐科目主记录提供多种方式，这些方式使用户能灵活简便地在系统中设定所需要的会计科目表。用户既可以使用系统提供的会计科目表样本，也可以自己建立会计科目表，以下方式可供用户选择使用： 复制一个会计科目表。用户可以使用系统中的会计科目表作样本，复制一个自己的会计科目表，再根据需要，对其作一些改动。 参照方式。参照系统中现有的会计科目表，把所需要的样本科目设置到其中，让系统自动建立所有科目。当用户使用标准系统时，这种方式最好。当然用户应当给科目新的名称和号码。 数据传送方式。在先前系统中使用的总帐科目主记录可以传送到 R/3 系统中。 样本科目方式。在系统中预先定义一些样本科目，对许多科目的主记录中的字段预先定义。这种方式在用户有几个公司代码且它们的业务基本相似时最好。 可以修改、冻结或删除个别的主记录中的字段，也能增加一些字段或增加新的总帐科目。 系统提供了灵活多变的查寻功能，所有的输入都被记录下来，以保证对主记录维护的正确性。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1.系统外填写会计科目申请表 财务会计人员 增加新会计科目前 财务部 填写会计科目申请表； 2.审核是否创建 /修改会计科目 会计部长 收到会计科目申请表后 财务部 审核新增或变更会计科目的必要性、合理性； 3.创建 /修改会计科目 财务系统管理员 收到已审核会计科目审请表后 财务部 在系统中对财务会计科目进行维护； 4.通知会计人员检查 财务系统管理员 会计科目维护后 财务部 通知财务会计人员检查核对所维护的会计科目信息； 5.检查系统会计科目 财务会计人员 会计科目维护后 财务部 对系统管理员所维护财务会计科目信息进行检查其正确与否； 6.修改 财务系统管理员 会计科目维护发生错误时 财务部 对财务会计人员指出的错误，对会计科目主数据进行修改。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 FZSAP FI模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZFI-101 会计科目维护流程 页码: 7 / 8 生成日期: 6/6/2005 2:20 PM 修改者: 陈元福、许冰 修改日期: 16/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用