比亚迪精密制造BPD_SD_07 开票管理流程.docVIP

流程名称: 开票流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 比亚迪股份有限公司分管销售副总裁: 杨龙忠 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁:孙一藻 签署: 比亚迪精密制造有限公司ERP项目项目经理: 孙一藻 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁: 夏佐全 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司精密制造ERP项目项目经理: 杜德宝 签署: 日期: 流程简述 开票流程是SAP系统的基本流程之一，在公司实施的系统中，财务部负责开票流程的维护，本文件描述了将来流程在SAP系统的操作过程。 期望/功能/特别考虑 使用SAP标准功能 相关的配置将在实现阶段完成 流程详细解释: 发票分为出口销售发票与一般销售发票，一般销售发票又分为增值税发票与普通发票，货物报关出口后根据发货单与出口报关单开具出口销售发票，国内销售根据客户的要求开具增值税发票或普通发票，开具增值税发票时，发票上客户名称必须与发货单、定单、收款单客户名称一致。 开票方式分为实时开票和月结开票两种形式。外销电池一般为实时开票，内销电池则以月结开票为主。 相关的规则和政策改变: 境外客户特殊要求可在提供出口销售发票的同时提供系统发票，系统发票现在统一由财务部统一制作。 风险控制 公司的发货单、出仓单，既是财务部记帐的原始凭证，又是财务部出具发票向客户索要货款及与客户对帐的原始依据，因此发货单、出仓单务必做到正确无误，否则会造成财务部记帐、回款、对帐等一系列工作的混乱。 使用频率 频繁 组织结构变化(对当前组织结构): 无 权限控制: 财务部开票业务人员有在系统中创建、修改发票的权限 总经理、主管销售副总经理、财务总监、财务部经理有查询发票的权限 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 无特殊要求 参与的部门负责人和用户 参与的部门 销售价格维护 财务部 O 营销部 X 负责人：O 参与人:X 版本控制 版本 作者 日期 描述 01 熊伟刚 2005/11/04 创建  业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 财务部 SAP 审阅开票清单 财务部审阅开票情况 2 2 财务部 SAP 产生系统发票 财务部开出系统发票 3 3 财务部 SAP 打印系统发票 财务部打印系统发票 4 4 财务部 NON SAP 检查其是否正确 财务部检查系统发票是否正确 NO 5 YES 8 5 财务部 SAP 取消系统发票 如果财务部检查系统发票不正确，则取消系统发票 6 7 6 财务部 NON SAP 客户主数据不正确 财务部判断客户主数据不正确 12 7 财务部 NON SAP 价格主数据不正确 财务部判断价格主数据不正确 13 8 财务部 NON SAP 是否开VAT发票 财务部判断是否开VAT发票 NO 9 YES 11 9 财务部 NON SAP 手工填写普通发票或者出口销售发票 如果不开VAT发票, 财务部手工填写普通发票或者出口销售发票 10 10 财务部 SAP 将发票号反写入SAP中 财务部开完普通发票或者出口销售发票之后,要将发票号反写入SAP中 END 11 财务部 NON SAP 下载到金税系统接口 财务部检查系统发票正确后，下载到金税系统接口 16 12 营销部 SAP 要求修改客户主数据 如果财务部判断客户主数据不正确，就要求营销部修改客户主数据 14 13 营销部 SAP 要求修改价格主数据 如果财务部判断价格主数据不正确，就要求营销部修改价格主数据 15 14 营销部 SAP 客户主数据流程 如果要修