高桥石化RIE Spec_GQ_FI_ZFIGQ002 金税到高桥sap财务的接口v3.docVIP

第一部分 功能信息 报表类型 内部报表 试点单位 中石化上海高桥分公司 报表编号 报表名称 金税到高桥sap财务的接口 事务代码(或打印格式) ZFIGQ002 业务流程 业务子流程 系统版本 4.6C 模块范围 财务成本 业务负责人 功能设计者 张岚 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 修改时间 姓名 描述 版本 2004.06.14 张岚 初稿 V1 2004.07.07 张岚 标注修改 V2 2004.07.08 张岚 标注修改 V3 第三部分：用户签字 此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。 姓名：…………………………………… 职务：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 Brief description of the process model 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 金税到高桥SAP的接口。 总体要求（程序执行的功能描述） 对于已导入金税系统并已打印的发票数据，匹配SAP系统中发票号，金税号和会计年度，并将其增值税票号填入系统发票单据抬头数据中的参考字段。 报表使用者 业务岗位 使用频率 需要时 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 纸张大小 见所附凭证大小。 使用语言 中文 开发优先度 高 注释 用户从金税系统中整理出SAP系统发票号与增值税票号匹配的数据，形成可以上载的文件。 第五部分：功能设计 权限 权限检查通过交易代码与权限组表格完成，并需要系统安全小组在客户角色矩阵内设置权限。 选择屏幕 输入文件 xxxxxxxxxxxxxx 文件的名称和路径由用户自选。 所需数据表及字段描述 使用的表格及表关联 详细的报表取数逻辑 最初设计：参考号在发票的抬头数据中，未更改前参考号的默认值为“0000000000000000”。但是由于金税回写的税号和金税发票号(10+8)＝18位，参考号写不下，所以需要建立新的中间表存贮数据。同时在凭证抬头参考号中写入“金税已开发票”。 对于金税开具的冲销凭证，金税系统要求找到与之对应的原凭证的税号和金税发票号，才能将该冲销凭证上传进入金税系统。 读取用户输入的数据，将增值税票号等信息填入到新建立的表格ZFGQ01。 从金税传回的财务凭证号和会计年度是一个14位字段，需要拆分，前10位写入财务凭证号，后4位写入会计年度。 更改发票调用的T-code为：FB02。 ZFGQ01金税发票与系统发票的对应关系表 栏位名称 屏幕字段 备注 记帐日期 MANDT 集团 财务凭证编号 BELNR 从金税传回的财务凭证号和会计年度是一个14位字段，需要拆分，前10位写入财务凭证号，后4位写入会计年度。 会计年度 GJAHR 税号 金税发票号 VATN1 金税系统回写的金税发票号 上传日期 DATUM 用户名 UNAME 参考报表：ZSYP01 报表的执行步骤： 报表基本测试数据（CLIENT D00—420） 屏选数据 测试其它前提 期望结果 第六部分：开发设计 开发工具 （ABAP / QUERY / RP/RW / DRILL-DOWN / 第三方报表工具） 主要技术实现方法或开发逻辑 关键源代码 / SQL 语句 / 相关函数 第七部分：测试情况记录 报表测试者 报表测试环境 测试情况总体描述 第八部分：附录 第九部分：报表开发完成确认 用户签字：…………………………………… 日期： …………………………………… 顾问签字： …………………………………… 日期： …………………………………… 中国石化ERP系统建设项目 说明文件 客制化功能说明书金税到高桥sap财务的接口 小组名称 财务成本小组 文件名:ZFIGQ002 金税到高桥sap财务的接口_v1_功能设计文档.doc 创建人: 张岚 第 3页/ 共4页 日期: 7/8/2004 审核人: