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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－财务管理 作 者： 胡 保存日期： 2003年4月8日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月15日 文档号：As is_FI 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月15日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 本文档描述海滨药厂及健康药业预收款、预付款业务的具体流程。 相关岗位职责分工 海滨药厂 ●1、财务部主管资金副经理（1人）：审核各部门月初资金预算、制订资金预算 表、审核付款申请书、调配资金支出、安排出纳人员付款。 2、银行出纳员（3人）：根据审核后的付款申请书进行付款。 3、现金出纳员（1人）：根据审核后的付款申请书支付现金。 健康药业 1、财务部总监（1人）：审核各部门月初资金预算、制订资金预算 表、审核付款申请书、调配资金支出、安排出纳人员付款。 2、现金、银行出纳员（1人）：根据审核后的付款申请书支付现金及银行存款。 流程详述 ●1各付款部门的经办人员填写《付款申请书》，详细注明收款单位名称、开户行、帐号、付款方式、付款的币别及金额、付款原因。对购货合同进行付款须将合同原件附在《付款申请书》后面，并注明合同总金额及已付款金额。 2 经办人员将《付款申请书》交给本部门经理及主管部门副总逐级进行审批。 3 将《付款申请书》送给财务副总（财务总监）审批。 4 付款部门将《付款申请书》财务联送交财务部（资金组）。 5 财务部（资金组）审核《付款申请书》及该付款部门月初资金预算，确认后安排付款银行支付。需要支付现金的交现金出纳员进行付款，需要转帐、电汇或汇票方式支付的交银行出纳员办理。 ● 收到预收帐款时，出纳将银行底票或现金交会计直接在金蝶系统证。 申请付款部门 财务部 备 注 1各付款部门的经办人填写付款申请书，注明收款单位名称、开户行、帐号、付款方式、付款的币别及金额、付款原因。对购货合同进行付款须将合同原件附在《付款申请书》后面，并注明合同总金额及已付款金额。 2 将《付款申请书》交给部门经理审批。 3 送主管副总审批。 4将《付款申请书》送给财务副总审批。 5将《付款申请书》财务联送交财务部资金组。资金组审核付款申请书及该付款部门月初资金预算，确认后安排付款银行支付。 单据/报表 问题分析 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告业务流程说明书－财务会计 - 3 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AS IS-FI-100-V0-V1