万向钱潮WXQC-ERP-SD-TB-100市场部备货发货流程.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 市场部备货发货流程 流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-100 作者: 瞿国栋，刘荣富,吴浩 日期: 2003.11.24 版本: V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……  目标/宗旨 结合ERP系统，规范从外地备货仓库向客户的发货流程，提高业务处理效率和信息的传递效率，完善发货过程的管理规范，增加信息透明度，增加过程的可控性，降低应收风险，对备货实行更有效的管理，监控外地库存，提高客户满意率。 将来流程综述 从外地备货仓库向客户的发货，对总部来讲是一个比较难以监控的过程。市场部根据客户要货证明或业务员备货发货通知，在系统内创建发货审批单，检查当地备货库存情况、信用情况来决定是否发货，对有问题的发货审批单需要产品保证部、财务部、甚至总经理审批，方能发货，其流程与正常的定单发货流程一样，外地仓库必须收到本部传真的出库单才可以发货，发货后将出库单据回传本部由成品库做系统内的发货过帐，财务部出具发票。 在这个过程中，从外地备货仓库向客户的发货，跟从总部的成品库向客户发货一样需要经过各种审批流程，外地的仓库管理人员需要收到产品保证部的出库单后才可以发货。这样发货之前可以对客户的信用状况进行审批，确保货款的安全。如果遇到需要先发货再补办手续的特殊情况，也要及时向总部备案，及时将业务补录入系统。 另外，外地库存点暂时没有ERP系统的终端，无法及时录入库存移动业务。为了在系统中准确的反应现有库存量，外地仓库管理人员需要及时将库存变动情况反馈回钱潮本部的相应部门，由专人补录入系统。这个时间周期越短，系统数据越准确。 流程改进 开备货审批单前能方便的查阅外地备货的大致情况，便于控制对外地发货的规范管理。发货之前可以对客户的信用状况进行审批，确保货款的安全。 系统自动进行信用检查，提高工作效率。 要求外地仓库及时反馈库存移动情况，库存管理得到加强，利于总部的库存查询和监控。  将来业务子流程示意图 流程名称：市场部备货发货维护流程 备 注 客户或业务员来电来函请求发货 市场部通过系统进行相关信息（如发货地、库存状况）的查询、参考、确认 对定单信息查询确认后创建销售定单（发货审批单）， 系统自动对系统进行信用检查，是否具备发货条件 市场部对冻结订单进行审批签字 对冻结的订单，将其打印出来传递其他部门审批签字 产品保证部审批 财务部在冻结打印订单上签字 需要由总经理来审批的由总经理签字，如果不同意则拒发，或让业务员催款 有解冻权限的系统输入人员必须依据打印冻结定单上的审批签字证据来解冻。 系统创建交货单与原出库单类似，但不用打印出来但需进行审批 增值税开票员根据交货单来开税票 业务处向外地备货仓库传真出库单 外地仓库根据出库单发货 外地仓库发货后签字后回传本部成品库 系统内发货过帐 税票寄给客户 系统内财务开票 流程步骤 部门 职责人 时间 备注 1.要货单 市场部 相关人员 客户要求发货时 客户或业务员来电来函请求发货 2.库存检查 市场部 相关人员 检查库存情况 市场部通过系统进行相关信息（如发货地、库存状况）的查询、参考、确认 3.创建订单 市场部 相关人员 相关信息确认后 对定单信息查询确认后创建销售定单（发货审批单） 4.信用检查 市场部 相关人员 创建订单后运行 系统自动对系统进行信用检查，是否具备发货条件 5.审批 市场部 相关领导 订单存在问题时 市场部对冻结订单进行审批签字 6.打印冻结订单 产品保证部 业务处相关岗位人员 存在问题订单时 对冻结的订单，将其打印出来传递其他部门审批签字 7.审批 产品保证部 相关领导 存在问题订单时 产品保证部审批 8财务部审批 财务部 相关领导 存在问题订单时 财务部在冻结打印订单上签字 9.总经理审批 总经理 存在问题订单时 需要由总经理来审批的由总经理签字，如果不同意则拒发，或让业务员催款 10.解除冻结 产