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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－财务管理 作 者： 胡朝晖 保存日期： 2003年4月15日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月18日 文档号：As is_FI 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月15日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 低值易耗品包括劳保用品、仪器仪表、机物料、化玻仪器、工具用具 该流程描述了现阶段健康药业的低值易耗品采购、核算等一系列流程。 相关岗位职责分工 主管会计、财务经理 流程详述 1.使用部门提出采购申请计划 2.主管领导审批 3.供应部根据申请计划采购 4.采购员把发票及入库单经主管领导审核后交到财务 6.财务根据发票及入库单录入金蝶制证，一次记入费用 借：费用 贷：银行存款（或其他应收款） 单据/报表 问题分析 无法了解低值易耗品使用情况及库存，难以履行监督职能 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告业务流程说明书－财务会计 - 3 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AI-FI-130-01-V1