太太药业AI-SD-008.docVIP

现有业务流程调研报告 销售模块 流程编号：AI-SD-008 流程名称：分部退货到太太药业仓库 责任人: 汤凌志 日期: 2002.03.18 版本: 2.0 流程描述 本流程描述了太太医贸各分部退货到太太药业储运部的业务情况 相关岗位职责分工 流程详述 分部对当前库存进行整理，并对过期破损产品列出清单，同时根据清单填制退货申请表，详细列明退货品种、规格、数量、批号、退货客户及退货原因，经分部会计、经理审核后传真区域经理； 区域经理根据分部销售等进行审批，并传真客帐部； 客帐部分管会计对退货申请完整性进行审核，确认货物批号，并转客帐部经理审批； 计调员将客帐部经理审批后退货申请表传真质保部，进行产品批号复核并传回客帐部； 客帐部计调员将审批结果转销售总监进行最后审批； 计调员根据批复后的退货申请表填制红字发货通知单传真储运部，并将退货申请表批复件传真分部，分部根据退货申请表批复填制退货及接收处理单，安排仓库发运，仓库装运后入帐（减：分部库存）； 储运部根据红字发货通知单及分部退货及接收处理单接收货物入退货区，同时向质保部发出请验通知； 质保部对分部退货进行抽检，并出具质检报告及处理意见（报废或返工），经生产总监、生产副总审批后执行； 储运部根据红字发货通知单、分部退货及接收处理单开具红字产品调拨单，进行帐务处理（加：仓库库存），并将调拨单分部会计联及分部仓库联邮寄分部，计调联及财务联转交客帐部，同时根据经生产副总审批的退货及接收处理单进行帐务处理（报废直接冲：仓库库存；返工开出领料凭证冲：仓库库存）； 分部会计根据收到红字调拨单填制红字入库单入帐（减：分部库存），同时将计调联及财务联邮回客帐部； 客帐部根据红字调拨单及红字入库单计调联入计调帐（减：分部库存）； 月末根据红字调拨单及入库单财务联汇总入金蝶财务帐（加：库存商品、减：分部分期）。 太太药业根据退货汇总入帐（加：产成品，减：医贸分期）。 单据/报表 退货申请单、退货及接收处理单、调拨单、入库单、 问题分析 不能从帐面上反映分部目前破损过期产品规格、数量及近效期产品情况，并对期作出相应处理建议。 退回产品批号管理较乱，不能按实冲帐。 AI-SD-008 现有业务流程调研报告 版本: 2.0 文件名: 分部退货到太太药业仓库 页码: 4 / 4 生成日期: 2002.03.18 18:20 修改者: SD小组 修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用