太太药业ERP Project Requirement Questionary_FICO.docVIP

太太药业ERP系统 需求分析清单 (财务管理) Version 1.0 业 务 需 求 FI主题 回复 A.企业组织结构及其他 提供一个目前的机构组织架构图。请简要说明各部门的职责。(Vertical/Horizontal) 目前共有几个会计主体？其法律地位如何？各是什么性质的企业？相互之间的关系是什么？ 现行的会计组织结构如何？ 简述会计人员的职责和分工？ 目前是否使用了财务软件？运用了该财务软件的哪些模块和功能？该财务软件在应用中有何优缺点？ B.会计科目表结构 目前太太股份和太太医贸对会计科目表是如何进行维护管理的？将来是否进行改进？新增科目。 目前的科目是如何进行分组的？ 会计科目表科目是否采用统一的命名规则？科目编号的长度为多少？ 现在对报表详细程度的要求如何？现行的帐户能否达到此要求？ 资产负债表帐户 现金，银行存款帐户是如何进行管理的？ 存货帐户是如何进行管理的？ 应收帐款科目如何归集入总帐？? 应付帐款科目如何归集入总帐？ 固定资产帐户是如何进行管理的？ 损益表帐户 如何管理收入帐户？ 如何管理费用帐户？?? 如何管理留存收益帐户？? C.主数据：1.总帐的其它特征 如何建立帐户组？ 目前有哪些币种的业务？? 是否使用外币记帐？如使用，汇率使用及评估规则？ 目前的会计年度是如何确定的？ 公司应支持哪些税种？ 是否需为结帐（如年度审计调整）而设置额外的特殊会计期间？ 各凭证类型是如何进行编号的？ 对有错误的凭证如何进行冲消？那些凭证类型允许负数冲消？ 目前结帐截止日为每月的哪一天？月结需要多长时间？主要的工作是什么？年结需要几天？主要工作是哪些？（结帐流程） 目前如何向税务、工商部门、总部等报送财务资料，以什么形式报送？ 目前的财务报表、凭证、明细帐的格式如何？今后有哪些格式要求？ C.主数据：2.应付帐款 目前材料供应商、外协加工供应商、服务类供应商（如运输商、维修商等）分别有多少？经常性供应商与一次性供应商的比例为多少？供应商的确定和建立流程？ 是否存在既是供应商，又是客户的特殊情况？ 如何对供应商进行分组？是否对供应商进行编号？如何编号？ 目前对一次性供应商的帐务如何管理？ 与供应商商定的付款条件有哪些？如提前付帐，是否享有现金折扣优惠？付款方式有那些？ 如何对预付帐款进行核算？一次性供应商是否有预付帐款发生？ 是否定期与供应商进行帐目核对？是否进行逐笔核对？ C.主数据：3.应收帐款 目前客户有多少？经常性客户与一次性客户的比例为多少？ 目前对一次性客户的帐务如何管理？ 是否对客户进行编号？如何编号？客户的建立流程？ 对客户是否存在信用限额管理？如何进行信用管理？ 与客户商定的付款条件有哪些？是否对提前付帐的客户有现金折扣优惠？付款方式有那些？ 如何对预收帐款进行核算？一次性客户是否有预收帐款发生？ 是否定期与客户进行帐目核对？是否进行逐笔核对？ 对有可能到期收不回来的应收帐款如何处理？ 销售成本与销售收入是否在会计期间中实现了匹配？即销售行为发生时，是否对成本和收入同时进行确认？ 目前与其他关联企业有哪些业务往来（如材料买卖、材料调配、投资、资产转移、其他款项垫付等）？帐务是如何处理的？ C.主数据：4.固定资产 固定资产类别有哪几类？ 每一类的固定资产折旧年限、折旧方式、残值率如何？ 固定资产的折旧是否严格按照一个统一的标准每月计提？ 目前固定资产（生产用途和非生产用途）的采购是如何进行的？ 固定资产的数量有多少？固定资产是否帐物相符？是否定期盘点？如何盘点？ 在建工程是如何管理的？目前是否有大型厂房或设备的自建项目？  CO主题 回复 管理会计 公司的成本控制区域将如何进行定制 ？ 简要描述现行生产成本是如何进行计划及核算的。 共同费用是遵循哪种原则进行分摊的？ 现行成本中心的层次结构如何？ 目前是如何对一般费用进行预算控制的？ 是否对某些事件（如订货会、招聘会、员工旅游，市场广告等）进行费用控制？如果有，是如何控制的？如果没有，将来是否有打算？希望如何控制？ 最关心的管理会计报表有哪些？ 第5页,共5页 高维信诚资讯有限公司