太太药业TB-FI-140V1付款处理流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－财务管理 作 者： 钟展华 保存日期： 2003年5月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月14日 业务名称：付款处理流程 文档号：TB-FI-140V1 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月14日 修改 2003年5月14日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录 1. 付款处理管理 1 1.1 付款处理流程 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 3 1.1.4 业务流程说明 4 1.1.5 特殊情况说明 5 2.术语与名词解释 6 付款处理管理 付款处理流程 流程概述 概要描述：本流程规范海滨制药付款处理程序，建立付款申请、审批制度。 财务部根据设定的付款参数及每笔应付帐款的付款条件，定期运行自动付款建议，采购部门或其它有资金计划的部门经理依据合同审核付款的合理性，并审核付款请求是否属于预算内项目。财务部审核该笔款项是否在资金计划内,不在计划内的由部门申请追加计划.部门副总审批正常的付款及超出预算的付款申请及追加的资金计划。财务副总审批，财务会计将审批后的付款建议清单在系统中确认，根据付款单付款过帐 参 与 者：尤丽云、钟展华、黄静辉、胡朝晖、陈有洪 输 入：付款申请单 输 出：会计凭证 控 制 点：部门经理审核合同是否是计划内付款；资金组会计审核预算；部门副总、财务副总审批资金付款及追加计划。 执行地点：财务部 执行时间：按需 主要职责：财务会计根据设定的付款参数及每笔应付帐款的付款条件，定期运行自动付款建议 采购部门或其它有资金计划的部门经理依据合同审核付款的合理性，并审核付款请求是否属于预算内项目 财务部审核该笔款项是否在资金计划内,不在计划内的由部门申请追加计划 部门副总审批正常的付款及超出预算的付款申请及追加的资金计划 财务副总审批 财务会计将审批后的付款建议清单在系统中确认，根据付款单付款过帐。 流程接口： 业务改进 现 状： 1．将发票、费用单据或付款申请单交部门经理、主管副总审批 2．若由厂部支付现金，由厂部会计制作付款凭证，交厂部出纳付款 3．厂部的银行付款由厂部财务经理审查有无资金计划，若无计划，则追加计划。 4．将需由银行支付的发票、费用单据或付款申请单交财务副总审批，交资金组安排付款 5．资金组安排银行出纳员付款。 6．月末出纳将资金计划与实际使用的资金比较，对资金计划的执行情况进行通报。 主要不足： 目前对付款的处理比较繁琐。审批环节过多，费时耗工。是否可对各项费用进行预算管理。对预算内的费用简化审批过程，对预算外的支出，加强审批控制。 未来流程：财务部根据设定的付款参数及每笔应付帐款的付款条件，定期运行自动付款建议，采购部门或其它有资金计划的部门经理依据合同审核付款的合理性，并审核付款请求是否属于预算内项目。财务部审核该笔款项是否在资金计划内,不在计划内的由部门申请追加计划.部门副总审批正常的付款及超出预算的付款申请及追加的资金计划。财务副总审批，财务会计将审批后的付款建议清单在系统中确认，根据付款单付款过帐 主要变化： 增强费用计划和资金计划的监控力度 通过适当的授权和集成的信息系统，在保证监控力度的前提下减少管理层的繁琐的工作内容。 收到业务部门付款申请后，应付款管理员先将申请输入系统付款请求，作为付款支出的参考依据。 付款请求输入后可作为系统运行付款计划的参考对象。 运行付款计划时统一，减少人为疏漏的可能性。业务流程 流程编号：TB-FI-140V1 流程名称：付款处理流程 作者：钟展华 业务流程说明 流程描述 ：付款处理流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 TB-FI-140-010 定期运行付款建议清单 根据设定的付款参数及每一笔应付帐款的付款条款，自动生成到期应付款建议清单 财务部门 系统自动生成付款建议 SAP 2 TB-FI-140-020 审核预算项目 依据合同审核付款的合理性，并审核付款请求是否属于预算内项目。 采购部门或其它有资金计划的部门经理 审核付款的合理性 3 TB-FI-140-030 资金组审核 审核该笔款项是否在资金计划内 财务部 审核该笔款项是否在资金计划内,不在计划内的由部门申请追加计划. 4 TB-FI-140-040 部门副总审批 审批正