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业务流程蓝图设计 财务会计模块 流程编号：TB-FI-080 流程名称：客户主数据维护流程 责任人： 日期： 版本： A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 统一并规范主数据流程确保的有序、科学。 该流程描述了的申请、审核、备查登记等一系列规范流程。建立维护申请制度及历史。 对现有做法的改变: 编码规则重新定义。由原来的市场代码+地区代码+流水号的编码定义规则改为由客户组确定号码范围、系统自动给号、编码无意义的新规则。 客户主数据维护流程由原来的各子公司自行维护转变为集团与各子公司共同维护。  E: 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 提交客户维护申请表 销售会计 需要客户主数据维护 公司财务部 提交客户主数据维护申请 提出客户主数据维护申请（提交客户税号、账号、经营许可证等相关资料） 020 公司财务主管审核通过 公司财务经理 维护申请单送达 公司财务部 审核客户主数据维护 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见 030 查询集团客户是否存在 销售会计 维护申请单审核通过后 公司财务部 判断是否新增集团级客户主数据 需新增集团级客户主数据则进入040步骤，若否则进入060步骤 040 审批会计科目维护申请 集团财务主管 维护申请单审核通过并确认需新增科目后 集团财务部 客户主数据代码编制 确定新增客户主数据编号及补充其他信息 050 集团级客户主数据创建 集团主数据维护员 确认新建集团级客户主数据后 集团财务部 在SAP系统中创建集团级客户主数据 在系统中输入新的集团级客户主数据，并填写客户主数据维护清单 060 查询公司代码级客户是否已创建 销售会计 集团级客户主数据已存在或已建立后 公司财务部 判断是否新增公司代码级客户主数据 需新增公司代码级客户主数据则进入070步骤，若否则进入080步骤 070 公司代码级客户主数据创建(会计视图、销售试图) 销售会计 确认建立公司代码级客户主数据后 公司财务部 在SAP系统中创建公司代码级客户主数据 在系统中输入新的公司代码级客户主数据（根据会计部门、销售部门提供的资料），并填写客户主数据维护清单 080 公司代码级客户主数据的修改、删除 销售会计 公司代码级客户主数据已存在 公司财务部 在SAP系统中修改、删除公司代码级客户主数据 在系统中修改、维护公司代码级客户主数据，并填写客户主数据维护历史清单  F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则 未与SD模块接口的客户（财务客户）主数据维护细则 权限管理需求 集团客户主数据维护员:查询、创建、修改、删除客户主数据（集团数据） 公司客户主数据维护员:查询、创建、修改、删除客户主数据（公司代码数据） 公司财务经理：查询客户主数据 上级公司财务负责人：查询客户主数据 集团资金、经营计划主管：查询客户主数据 报表需求 客户主数据维护历史清单 客户主数据清单 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： TB-FI-080.doc 客户主数据维护流程 页码： 5 / 7 使用者: 建立日期: 10/09/2002 修改人： 修改日期： 10/10/2002 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 26/11/02 5:17 页码 1 of 1 Saved: 1/9/03 6:09