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业务流程蓝图设计 财务会计模块 流程编号：TB-FI-070 流程名称：付款流程 责任人： 日期： 版本： A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 统一并规流程。 该流程描述了。 对现有做法的改变: 由会计先审核原始凭证再付款，防止发现发票不规范时，却已转款。 系统对到期帐务提供付款建议，为资金安排、计划提供参考依据。 E: 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 提交付款申请 业务人员 业务发生时间或系统提示时间 业务部门 申请付款 提出付款申请 020 审核是否该付款 部门经理 公司领导 付款申请单送达 业务部门 审核付款与否 审核是否必要付款，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见 030 审核是否该付款 公司财务经理 公司领导审批后 财务部 审核付款与否 审核是否必要付款，若审核通过则进入040步骤，若否定则说明意见 040 付款 出纳 申请单及原始凭证送达 财务部 付款 一切手续完毕，付款。 050 记账 AP会计 付款后 财务部 过账 付款后记账  F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则 付款流程管理细则 权限管理需求 AP会计：凭证AP创建、显示、打印，供应商余额查询，AP明细帐查询、打印 出纳：根据付款建议或医药费报销单、差旅费借款单进行付款 报表需求 供应商明细帐。 未清帐项明细表。 付款建议 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： TB-FI-070.doc 付款流程 页码： 6 / 6 使用者: 建立日期: 10/08/2002 修改人： 修改日期： 10/10/2002 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 26/11/02 4:59 页码 1 of 1 Saved: 1/9/03 5:53