中国石化调研问卷_FICO_gp-fico-050812_v1.0AA.docVIP

中国石化ERP推广项目企业情况调查问卷 抬头信息 序号. 条目 内容 单位 模块名称 FI /CO模块 3． 被访/填表部门 公司财务部 4． 访问/填表时间 2005-8-15 5． 被访/填表人姓名、职位、联系方式 6． 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 企业基本情况综述 1 二、 企业组织架构 2 三、 主数据 3 四、 业务流程 5 五、 硬件、网络 10 六、 用户ID分配及权限 10 七、 其他 13 问题及答复 企业基本情况综述 序号 问题 答复 备注 会计核算的制度和相关规定是什么? 财务部门的物理分布的地点有几个 财务部分几个部门？每个部门的人数？ 财务部每个部门人员分工 企业组织架构 序号 问题 答复 备注 请提供你企业的组织结构图做为附件，并注明公司代码。 你企业的组织结构中哪些单位具有法人资格，需要对外单独披露财务信息并履行缴税义务？ 你企业的组织结构中哪些单位不具有法人资格，但仍需要对外单独披露自身口径的资产负债表、利润表等主要财务报表？ 你企业所属，或所涉及的事业部范围有哪些？ 如果你企业存在多个事业部，是依据什么原则划分事业部范围的？出具报表时是否需要进行事业部调整。相关的调整内容及调整抵消分录是什么？  主数据 序号 类别 问题 答复 备注 总账 财务部是否有公司级的,完备的会计科目表(一级/二级科目)，编码是否与中石化的标准科目编码完全一致？如果有自己扩展或添加的会计科目，请单独整理出一个清单。 目前的财务系统是从何时开始启用? 版本号？ 应 付 供应商有哪些分类，中石化集团的供应商是否在现有的财务系统中都使用了中石化标准往来单位编码？外部往来单位的编码是否符合中石化的编码规则？ 对供应商主数据是否有某些特殊要求需要强调？ 每日大约要生成多少笔应付账款的凭证？ 目前应付账款的余额约为多少？包含多少条交易数据？ 应 收 客户有哪些分类，中石化集团的供应商是否在现有的财务系统中都使用了中石化标准往来单位编码？外部往来单位的编码是否符合中石化的编码规则？ 对客户主数据是否有某些特殊要求需要强调？ 每日大约要生成多少笔应收账款的凭证？ 目前应收账款的余额约为多少？包含多少条交易数据？ 是否有某些供应商同时也是客户？ 银行 请提供目前开户银行及帐户清单。 资 产 目前账上有多少项固定资产？ 44,877项 是否使用了中石化固定资产管理模块？ 目前账上有多少项在建工程？ 2,035项 目前账上有多少项无形资产？ 5项 目前账上有多少项长期待摊费用？ 7项 所有资产相关的历史信息和交易数据是否都维护在现有系统中。 是 管理 会计 是否有成本中心的设置？ 如果有，大约有多少个成本中心？ 如果有，成本中心的层次结构是什么样的？ 成本中心的编码结构是怎样的？ 是否有利润中心的设置？ 如果有，大约有多少个利润中心？ 如果有，利润中心的层次结构是什么样的？ 利润中心的编码结构是怎样的？ 业务流程 序号 问题 答复 备注 总 账 凭证的制订、审核、过帐和流转流程以及凭证编号的规则 目前需缴纳的税种结构是怎样的？ 是否应用特定软件进行计税、报税或出具含税发票？这种特定的软件是什么？有哪些功能？如何与现有系统接口？ 总 账 是否所有地点均向地方上报税？ 收到银行对帐单的频率是多久？目前是如何进行银行对账的？是否使用了特定的接口软件？ 是否有外币业务？如果有多长时间进行一次应付，应收和其他以外币结算的总帐科目的外币价值重估 期末结帐时需记录哪些预提业务？ 月末时存货业务的截止日是否有某些规定？ 目前的月结需要多少人力时间？ 应 收应付 应 收 应 付 是否和供应商有代售（寄售）协议？ 如何将发票与采购单进行匹配？是否存在一对多，多对一的情况。 如何处理采购单和发票上金额的差异？对于发票上出现的差异，可接受的范围（差异水平）是什么？ 目前都存在哪些付款方式？及付款条款？ 对客户采用何种收款条款？客户收款的方式是什么？ 如何确定发票的帐龄？例如，从合同日期或