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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－财务管理 作 者： 尤丽云 保存日期： 2003年4月15日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月15日 文档号：As is_FI 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月15日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 该流程描述了现阶段海滨制药、健康、期末结帐业务流程。 相关岗位职责分工 分管会计，财务主管 流程详述 1.固定资产折旧自动计提、制作在关制造费用的凭证 2．厂部核对材料帐与车间的材料报表 3．对制造费用进行归集和分配 4．厂部计算产品的生产成本，并制作手工凭证 5．总部会计将厂部的所有凭证输入金蝶 6. 确认销售收入、结转分期收款发出商品、结转销售成本 4．计算增值税账务处理 5．计提所得税和其他税项 6.凭证过帐 7.自定义报表生成及核对 (包括：资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、应交增值税明细表、收入成本毛利表、收入成本同期对比表、分品种损益表、管理费用、营业费用明细表。制造费用、财务费用一览表、财务报告摘要及附注、仓库成本核对表、合并报表) 8.结帐（自动） 单据/报表 厂部成本结转表、医贸销售统计表、各种会计报表。 问题分析 目前因存在材料收发、金蝶系统，期末结帐时，需涉及多个部门进行对帐，处理过程相当繁复。 日常成本结帐9需要4--5天 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告－生产制造 - 2 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AS IS-PP-V1