比亚迪精密制造BPD_FIAP_003付款流程.docVIP

流程名称: 付款流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 比亚迪股份有限公司第三事业部设备科科长：朱成都_ 签署: 比亚迪精密制造有限公司设备科负责人： 朱成都_ 日期: 比亚迪股份有限公司第三事业部采购科科长： 熊艺_ 签署: 比亚迪精密制造有限公司采购科负责人： 熊艺_ 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理： 朱爱云_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务总监： 吴经胜_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: 比亚迪精密制造有限公司ERP项目项目经理：孙一藻_ 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司精密制造ERP项目项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 付款流程主要描述如何在SAP系统里进行除备用金、报销、银行自动扣款以外的付款工作。主要指用于购买原材料，固定资产或项目的设备，基建工程及其他零星业务（如无形资产）等金额较大、具有一定连续性的付款业务。 本流程主要是指付款申请流程图 期望/功能/特别考虑 我们将会采用标准的SAP功能。 在实现阶段将完成必要的配置。 流程详细解释: 根据付款的不同用途，付款请求首先经过各个相关部门的审核批准，然后资金计划部经理\科长再次审核后，由出纳付款；具体审批权限及过程见公司的管理文件。 对供应商的付款期限=发票校验日期+付款条款中指定的天数 付款方式分为：现金、电汇、支票、汇票、商业或银行承兑汇票、进口信用证等。 3、日常付款按有无供应商主数据分为如下两种情况： 无供应商主数据的付款： 这种付款金额很小，多为一次性付款。对这种付款可直接通过总帐模块录入。如零星材料的采购，故该流程不在本流程内容中，具体参见报销流程。 有供应商主数据的付款： 首先是经办部门填写付款申请单，交由应付\资产会计审核请款金额是否与SAP系统应付款金额一致，是否已到帐期等信息。会计审核完毕后，提交至经办部门领导审批，最后交由资金计划处领导审批后，交给出纳付款 4、基建工程以及固定资产、设备等的付款 这种业务付款金额大、且具有一定的连续性，不涉及到物流。可直接在应付帐款模块建立供应商主数据，人为在系统外根据合同中规定的进度申请付款。 相关的规则和政策改变: 系统可自动生成应付款报告，未清项报告、到期日预测、本位币余额等。有关人员可打印或下载报告，作为未清项清理的依据。 风险控制 无 使用频率 高 组织结构变化(对当前组织结构): 无变化 权限控制: 无 参与的部门负责人和用户 申请付款 参与的部门 申请付款 审核 付 审批 付款 付款记帐 业务部门 O O 应付/资产会计 O 业务部门领导/资金计划部领导 O 出纳 O 应付/资产会计 O 负责人 : O 参与人: X 版本控制 版本 作者 日期 描述 V1.0 姚力 2005.11.06 创建 申请付款业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 经办部门 系统外 申请付款 填写付款申请单 2 2 应付/资产会计 系统外 审核 将付款申请单金额与SAP系统应付款核对 YES转3，NO转1 3 经办部门领导 系统外 审批 YES转4，NO转1 4 资金计划部领导 系统外 审批 5 5 出纳付款 系统外