SD-114手工操作流程.docVIP

未来业务蓝图设计 Blue Print Design 销售与分销 Sales Distribution DOCUMENT NAME: SD-100.docSD-115.doc DOCUMENT VERSION: Version 4.0 LOCATION STORED: DATE: STATUS: READERSHIP: BPZH SAP Implementation Project Team and Business management SUMMARY: To define and illustrate key business process in SD area 版本控制 Amendment History Version Date Comment By Approved 1.0 Nov 2003 Version I Wu Shao Fang Liao Xue Wen Lin Huan Zhu 2.0 Mar. 2004 Version II Wu Shao Fang Liao Xue Wen Lin Huan Zhu 3.0 May 2004 Version III Wu Shao Fang Liao Xue Wen Lin Huan Zhu 4.0 Nov. 2006 Version Ⅳ Zhong Qin Xia Li Qiao Ying Liang Hai Yan 相关文件Associated Documents (This document should be read in conjunction with): Title of Document Version No / File Name Date 审批Approval Sign Date Author: Zhong Qin Xia Li Qiao Ying Liang Hai Yan Approver: 文档目的 Executive Summary 本文档的目的是为了定义和描述BPZHSAP项目实施中销售与分销相关的主要业务流程及所包含的明细子流程，并将具体业务流程与项目目标联系在一起。 流程责任人 Process Owner 流程编号 Process ID 流程描述 Process 责任人 Owner 部门 / 职位 Dept. / Title 联系号码 Contacts 电子邮件 Email SD-100 销售组织 SD-101 客户主数据维护 SD-102 信用主数据维护与信用额度申请 SD-103 价格主数据维护与槽车登记流程 SD-104 运输工具主数据维护 SD-105 槽车销售流程与现金销售流程 SD-106 槽船销售流程 SD-107 二次过磅销售流程 SD-108 客户对帐流程 SD-109 SD-110 客户退款处理流程 SD-111 现金收款流程 SD-112 错误操作处理流程 SD-113 期货结算流程 SD-114 手工操作流程 SD-115 POS 流 程: SD-114手工操作流程 流程说明 Description 1、手工操作一定要经过物流及客户服务经理通知，才可以执行，其中超过信贷限额，但经过审批可以放行的，一定要财务经理通知才能执行手工操作。 2、非预知的情况有：硬件或网络问题找DCT扬志军，忘记维护信用额度找财务部信贷管理员，物料区间没有开通找财务经理，其它情况可找相关负责人解决，如果发生这些情况一定要告知物流及客户服务经理。 3、在预先知道需要手工操作的情况下，要提前把所有客户的余额（即是客户额度监控表）导出并保存，注意并跟踪这段时间来提货的客户余额是否足够提货。 4、发送相关人员是销售经理、客户服务经理、、销售协调员、财务经理、信贷管理员。 其它说明 Others 特殊情况 Exceptions 权限管理需求 Permission Control 功能 责任部门 责任人 单据 Forms 编号 单据名称 说明 文件 报表需求 Reports N/A BPZH01 未来业务蓝图设计 Blue Print Design 版本 Version: 4.0 文件名 File Name: SD-114 手工操作流程 销售与分销 Sales Distribution 修改日期 Last Updated:29/