奇瑞ASIS-SD-17-信息公司客户主数据维护流程.docVIP

奇瑞SAP升级项目 信息公司客户主数据维护流程 编 制 人：刘华 提交日期： 2008-6-30 拷贝份数： 文档信息 项目名称: 奇瑞SAP升级项目 项目经理: 刘华、许彦 文档版本： V1.0 项目阶段: 项目准备阶段 版本发布日期: 撰写人: 刘华 撰写日期: 2008-06-30 分发列表 由 日期 职务 签字 到 行动* 截至日期 职务 签字 丁婷婷 审阅 * 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型  流程概述 本流程描述的是信息公司客户主数据维护流程。销售员编写《客户主数据维护申请表》，并提交销售主管和财务主管审批，当审批通过之后，客户主数据维护员，在SAP 中进行客户主数据的维护。 输入： 客户主数据维护申请表 输出 SAP 客户主数据 控制规范 销售员正确填写《客户主数据维护申请表》；销售主管和财务主管进行审核；客户主数据维护员根据《客户主数据维护申请表》在SAP中进行正确的维护 机制 流程名称：客户主数据维护流程 备 注 0．本流程描述信息公司客户主数据维护过程。 1.财务主管进行审批，重点核实财务涉及到信息。如：银行帐户，应收科目等 2.当审批通过之后，客户主数据维护员，检查系统中是否已经存在此客户主数据。 3.当确定是新客户，在SAP 中创建客户主数据。 4.在SAP中维护客户主数据。如：银行帐户等。 角色 角 色 流程描述 交易码 控制机制 销售员 正确填写《客户主数据维护申请表》 无 保证《客户主数据维护申请表》的准确、规范 销售主管 对《客户主数据维护申请表》进行审核 无 保证《客户主数据维护申请表》的准确、规范 财务主管 对《客户主数据维护申请表》进行审核 无 保证《客户主数据维护申请表》的准确、规范 客户主数据维护员 维护客户主数据 XD01 XD02 XD03 确保录入系统数据的准确无误 流程涉及部门： 销售部，财务部 相关表单或报表 名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序 客户主数据维护申请表 销售员 奇瑞SAP 升级项目 业务流程说明 奇瑞汽车有限公司 信息公司客户主数据维护流程 = 第 2 页 共 5 页 思爱普（北京）软件系统有限公司 奇瑞汽车有限公司