中国石化北京石油电子银行-2.0.ppt

第 *页 北京石油电子银行总体设计 创建人：王璇冬 零售业务 零售业务 加油站方案-电子传输 前端WEB数据 银行 加油站 电子入账通知单 北京石油 电子对帐单 入账通知单 现金存入银行 加油站日报 电子传送 非电子传送 加油站方案-数据审核及入账 前端WEB数据 电子入账通知单 数据审核 电子入账通知单 电子入账通知单 电子入账通知单 电子入账通知单 前端WEB数据 前端WEB数据 前端WEB数据 依据进帐单记账 依据web记账 依据web记账 依据web记账 依据进帐单记账 依据进帐单记账 依据进帐单记账 入账通知单 发票 加油站日报 加油站方案-数据审核及入账 依据web记账 在凭证抬头的参照字段中输入加油站编码 在凭证行项目（其他货币资金）的分配字段中输入日期 依据现金订单凭证自动生成 加油站编码、日期均取自web数据 加油站方案-数据审核及入账 依据进帐单记账 在凭证抬头的参照字段中输入加油站编码 在凭证行项目（其他货币资金）的分配字 段中输入日期 在凭证行项目（银行存款-暂收）的分配字段中输入银行提供的流水号 通过开发的程序凭证自动生成 加油站编码、流水号均取自银行提供的入账通知单 加油站方案-自动清账 其他货币资金的自动清账 借：其他货币资金 贷：收入 借：银行存款-暂收 贷：其他货币资金 依据web数据入账 依据进帐单数据入账 依据：加油站编码、分配字段中的日期 特点：系统提供标准的自动清账程序 贷：税金 加油站方案-对银行帐 依据对帐单入账 要求银行提供加油站编码信息 要求银行提供每笔业务的流水号 对银行帐仅仅依据流水号 银行提供的加油站编码仅仅作为补充信息写入凭证行项目的摘要 加油站方案-对银行帐 自动对帐过程 借：银行存款 贷：银行存款-暂收 借：银行存款-暂收 贷：其他货币资金 依据对帐单入账 依据进帐单数据入账 依据：分配字段中的流水号 特点：加油站编码作为参考信息写入凭证行项目 摘要 加油站方案-银行退票业务管理 发生退票 借：应收-一次性客户 贷：银行存款-暂收 借：银行存款-暂收 贷：其他货币资金 依据进帐单入账（贷方） 通过建立一次性客户对退票业务进行管理。 当银行再次发来回单时通过其他货币资金科目核 销一次性客户或具体的客户。 超过一定期限时将一次性客户转账到具体的客户。 依据进帐单入账（借方） 加油站方案-小结 人工核对 销售数据与 进帐单 依据进帐 单自动生成 凭证 依据对帐 单自动生成 凭证 依据WEB 数据自动 生成凭证 按加油 站每日 自动 清帐 自动 对帐 没有对 上则按 照加油 站列出 清单 批发直销业务 批发直销业务 营业室方案-电子传输 银行 营业室 电子入账通知单 北京石油 总部 电子对帐单 入账通知单 现金存入银行 营业室日报 电子传送 非电子传送 营业室方案-R/3数据传输 营业室 R/3前端 R/3 数据库 现金订单 标准订单 借：应收账款 贷：收入 借：其他货币资金 贷：收入 贷：税金 贷：税金 营业室方案-数据审核及入账 R/3内营业室日报清单 电子入账通知单 数据审核 营业室日报 电子入账通知单 电子入账通知单 电子入账通知单 电子入账通知单 依据进帐单记账 入账通知单 营业室方案-数据审核及入账 在凭证抬头的参照字段中输入营业室编码 在凭证行项目（银行存款-暂收）的分配字段中输入银行提供的流水号 通过开发的程序自动生成一张单腿凭证 营业室编码、流水号均取自银行提供的入账通知单 手工进行应收账款的清账或手工贷记其他货币资金 依据进帐单入账 营业室方案-对银行帐 依据对帐单入账 要求银行提供营业室编码信息 要求银行提供每笔业务的流水号 对银行帐仅仅依据流水号 银行提供的营业室编码仅仅作为补充信息写入凭证行项目的摘要