太太药业CO-14结帐处理.doc

概要 CO结帐处理 测试脚本步骤 FI本期业务处理完毕、CO费用调整、内部定单结算、费用分摊、生产成本结帐 测试脚本步骤 事件 事物代码/菜单路径 测试操作描述 预计结果 实际结果 输出 测试人 1 FI本期业务处理完毕 2 CO费用调整 测试脚本步骤 事件 事物代码/菜单路径 测试操作描述 预计结果 实际结果 输出 测试人 3 内部定单结算 正确进行销售费用分摊 4 费用分摊 转本月工资分配 转本月假退料 冲上月假退料 转共用材料 1． 借： 生产成本—直接人工---各车间 制造费用—工资—各车间 营业费用—储运部 管理费用—工资 –行政部、财务部、总经理办、供应部、 管理费用 –研究开发费—工资—研究所、技术部 贷： 应付工资 2． 借： 生产成本—直接材料 –各品种（-400） 贷： 原材料 –原料（-200） 包装物（-200） 3． 借： 生产成本---直接材料 –各品种（400） 货： 原材料 –原料（200） 包装物（200） 4． 借： 生产成本—直接材料 –各品种 贷： 生产成本---车间共用材料 5 生产成本结帐 自制半成品入库 各车间领用自制半成品 美洛倍能粉转入倍能无菌粉生产 转本月完工产品生产 1． 借：自制半成品—品名 贷： 生产成本—直接材料、人工、费用 2． 借； 生产成本—直接材料—各品种 贷： 自制半成品—各品种 3． 借：生产成本—直接 材料—倍能无菌粉 贷： 生产成本---直接材料 –美洛倍能粉 生产成本—直接人工、固定、变动制造费用 4． 借： 产成品—各品种 自制半成品---各品种 贷： 生产成本---直接材料—各品种 生产成本---直接人工---各品种 生产成本—固定制造费用—各品种 生产成本—变动制造费用 –各品种 备注: __________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ 业务拥有者： ______CO_小组__ 日期: 2003-6-10 项目小组长： _________________ 日期: 2003-6-10 单元测试文档 文件名 Taita（II）—CO160获利能力分摊结转控制 负责人 版本 V1.0 10 Cready BY ：庄清龙 4/4